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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 930 934 117 2 019 071 604 8 495 991 022 6 717 171 118
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 3 328 859 3 328 859
收到其他与经营活动有关的现金 177 285 543 43 815 818 387 528 680 346 711 389
经营活动现金流入小计 5 108 219 660 2 062 887 421 8 886 848 561 7 067 211 366
购买商品、接受劳务支付的现金 2 969 027 426 1 382 241 501 6 849 250 383 5 504 191 874
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 269 341 778 194 698 133 530 217 397 361 430 946
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 170 657 060 62 931 936 317 721 520 269 578 946
支付其他与经营活动有关的现金 419 362 484 170 210 185 1 004 258 450 548 676 462
经营活动现金流出小计 3 828 388 748 1 810 081 755 8 701 447 750 6 683 878 228
经营活动产生的现金流量净额 1 279 830 912 252 805 666 185 400 811 383 333 138
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 712 996 618 989 9 762 137 8 775 615
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 476 278 167 000 66 800 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 110 000 000 70 000 000 2 136 930 600 1 235 068 889
投资活动现金流入小计 111 189 274 70 785 989 2 146 759 537 1 243 844 504
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73 622 130 21 255 612 301 842 752 154 517 696
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 57 902 500 24 350 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 90 400 000 45 000 000 1 891 930 600 1 311 517 347
投资活动产生的现金流出小计 164 022 130 66 255 612 2 251 675 852 1 490 385 043
投资活动产生的现金流量净额 164 022 130 66 255 612 2 251 675 852 1 490 385 043
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 20 800 000 17 500 000 500 000 500 000
取得借款收到的现金 301 092 120 0 0 288 005
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 321 892 120 17 500 000 500 000 788 005
偿还债务支付的现金 300 000 000 0 1 216 811 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 261 365 677 0 268 027 574 262 114 101
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 70 000 000 50 000 000 75 002 691 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 631 365 677 50 000 000 344 247 076 262 114 101
筹资活动产生的现金流量净额 -309 473 558 -32 500 000 -343 747 076 -261 326 096
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 739 782 -652 034 4 182 999 551 425
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 918 264 282 224 184 009 -259 079 581 -123 982 072
期初现金及现金等价物余额 1 018 946 323 1 018 946 323 1 278 025 904 1 278 025 904
期末现金及现金等价物余额 1 937 210 605 1 243 130 332 1 018 946 323 1 154 043 832
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 641 098 005 0 828 676 996 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 39 658 437 0 20 322 907 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 99 069 350 0 213 329 113 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 836 437 0 13 339 400 0
长期待摊费用摊销 2 684 443 0 4 021 304 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -74 872 0 5 338 014 0
固定资产报废损失 0 0 6 244 160 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 3 834 424 0 -6 695 542 0
投资损失(减收益) -1 409 088 0 -10 263 313 0
递延所得税资产减少 -8 859 514 0 -4 706 379 0
递延所得税负债增加 5 410 058 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 791 605 201 0 -655 347 867 0
经营性应收项目的减少(减增加) -86 107 942 0 245 314 074 0
经营性应付项目的增加(减减少) -213 914 027 0 -474 172 058 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 279 830 912 0 185 400 811 0
货币资金的期末余额 1 937 210 605 0 1 018 946 323 0
货币资金的期初余额 1 018 946 323 0 1 278 025 904 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 918 264 282 0 -259 079 581 0
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