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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 876 204 020 2 609 661 573 2 102 050 202 1 396 866 726
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 100 195 954 319 716 448 275 883 986 197 881 807
收到其他与经营活动有关的现金 21 330 290 85 914 562 91 215 360 72 713 449
经营活动现金流入小计 997 730 264 3 015 292 582 2 469 149 548 1 667 461 981
购买商品、接受劳务支付的现金 443 489 167 2 175 704 072 1 680 715 609 1 095 619 279
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 109 149 050 405 597 854 295 978 664 200 192 153
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 110 213 664 295 988 682 266 860 316 201 511 474
支付其他与经营活动有关的现金 69 221 476 192 469 364 124 466 458 67 538 713
经营活动现金流出小计 732 073 356 3 069 759 972 2 368 021 048 1 564 861 619
经营活动产生的现金流量净额 265 656 908 -54 467 391 101 128 500 102 600 362
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 70 000 000 496 000 000 176 876 553 146 876 553
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 765 675 5 904 385 3 812 151 10 561 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 2 002 293 1 372 204 611 378
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 75 765 675 503 906 678 182 060 908 158 048 932
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50 459 580 129 797 284 105 901 737 79 372 661
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 38 000 000 646 000 000 458 500 000 276 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 88 459 580 775 797 284 564 401 737 355 872 661
投资活动产生的现金流量净额 88 459 580 775 797 284 564 401 737 355 872 661
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 245 000 6 470 000 500 000 500 000
取得借款收到的现金 314 003 000 440 000 000 440 000 000 440 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 314 248 000 446 470 000 440 500 000 440 500 000
偿还债务支付的现金 150 003 000 451 776 036 311 234 632 308 445 974
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 600 317 8 564 635 5 933 627 5 743 118
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 1 575 000 1 575 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 151 603 317 461 915 671 318 743 259 314 189 092
筹资活动产生的现金流量净额 162 644 683 -15 445 671 121 756 741 126 310 908
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -759 943 2 776 475 9 283 969 2 482 068
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 414 847 744 -339 027 192 -150 171 620 33 569 609
期初现金及现金等价物余额 157 305 958 496 333 150 496 333 150 496 333 150
期末现金及现金等价物余额 572 153 701 157 305 958 346 161 530 529 902 759
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 36 797 552 0 65 673 304
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 73 886 902 0 20 845 374
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 72 747 986 0 34 255 667
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 338 958 0 3 191 057
长期待摊费用摊销 0 4 394 008 0 1 993 199
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 220 231 0 -1 880 227
固定资产报废损失 0 2 040 102 0 -122 868
公允价值变动损失 0 5 871 603 0 5 259 500
财务费用 0 -5 298 711 0 -414 297
投资损失(减收益) 0 25 169 762 0 -3 325 296
递延所得税资产减少 0 -18 929 018 0 -3 811 439
递延所得税负债增加 0 6 026 875 0 -11 959 375
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -477 041 816 0 -132 000 302
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -232 227 992 0 -363 344 059
经营性应付项目的增加(减减少) 0 482 979 867 0 488 240 125
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -36 003 236 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -54 467 391 0 102 600 362
货币资金的期末余额 0 157 305 958 0 529 902 759
货币资金的期初余额 0 496 333 150 0 496 333 150
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -339 027 192 0 33 569 609
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