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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 855 859 011 876 204 020 2 609 661 573 2 102 050 202
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 142 783 987 100 195 954 319 716 448 275 883 986
收到其他与经营活动有关的现金 38 101 119 21 330 290 85 914 562 91 215 360
经营活动现金流入小计 2 036 744 116 997 730 264 3 015 292 582 2 469 149 548
购买商品、接受劳务支付的现金 1 230 980 814 443 489 167 2 175 704 072 1 680 715 609
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 199 086 632 109 149 050 405 597 854 295 978 664
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 240 390 207 110 213 664 295 988 682 266 860 316
支付其他与经营活动有关的现金 118 020 460 69 221 476 192 469 364 124 466 458
经营活动现金流出小计 1 788 478 113 732 073 356 3 069 759 972 2 368 021 048
经营活动产生的现金流量净额 248 266 003 265 656 908 -54 467 391 101 128 500
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 238 640 000 70 000 000 496 000 000 176 876 553
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 942 163 5 765 675 5 904 385 3 812 151
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 57 316 907 0 2 002 293 1 372 204
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 312 899 070 75 765 675 503 906 678 182 060 908
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72 869 937 50 459 580 129 797 284 105 901 737
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 38 320 000 38 000 000 646 000 000 458 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 111 189 937 88 459 580 775 797 284 564 401 737
投资活动产生的现金流量净额 111 189 937 88 459 580 775 797 284 564 401 737
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 813 000 245 000 6 470 000 500 000
取得借款收到的现金 419 933 000 314 003 000 440 000 000 440 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 421 746 000 314 248 000 446 470 000 440 500 000
偿还债务支付的现金 314 003 000 150 003 000 451 776 036 311 234 632
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 515 773 1 600 317 8 564 635 5 933 627
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 575 000 1 575 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 317 518 773 151 603 317 461 915 671 318 743 259
筹资活动产生的现金流量净额 104 227 227 162 644 683 -15 445 671 121 756 741
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 6 511 158 -759 943 2 776 475 9 283 969
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 560 713 520 414 847 744 -339 027 192 -150 171 620
期初现金及现金等价物余额 157 305 958 157 305 958 496 333 150 496 333 150
期末现金及现金等价物余额 718 019 478 572 153 701 157 305 958 346 161 530
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 76 045 286 0 36 797 552 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 21 236 380 0 73 886 902 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 40 773 112 0 72 747 986 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 563 629 0 6 338 958 0
长期待摊费用摊销 5 259 892 0 4 394 008 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 72 372 0 -1 220 231 0
固定资产报废损失 950 552 0 2 040 102 0
公允价值变动损失 3 785 297 0 5 871 603 0
财务费用 5 930 155 0 -5 298 711 0
投资损失(减收益) 2 460 954 0 25 169 762 0
递延所得税资产减少 -9 879 275 0 -18 929 018 0
递延所得税负债增加 1 171 701 0 6 026 875 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 332 512 165 0 -477 041 816 0
经营性应收项目的减少(减增加) 2 024 462 0 -232 227 992 0
经营性应付项目的增加(减减少) -236 640 679 0 482 979 867 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -36 003 236 0
经营活动产生的现金流量净额 248 266 003 0 -54 467 391 0
货币资金的期末余额 718 019 478 0 157 305 958 0
货币资金的期初余额 157 305 958 0 496 333 150 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 560 713 520 0 -339 027 192 0
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