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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 288 857 464 1 979 395 604 1 623 237 570 1 028 911 160
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 819 949 3 539 368 2 196 815 864 958
收到其他与经营活动有关的现金 20 074 804 128 341 753 82 164 614 35 557 914
经营活动现金流入小计 309 752 217 2 111 276 725 1 707 599 000 1 065 334 033
购买商品、接受劳务支付的现金 87 231 032 444 535 956 363 584 972 192 490 404
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 140 249 705 328 744 380 215 201 569 148 302 529
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 73 415 331 295 508 867 259 538 855 162 356 430
支付其他与经营活动有关的现金 85 561 615 503 924 838 457 093 949 301 867 058
经营活动现金流出小计 386 457 683 1 572 714 041 1 295 419 346 805 016 421
经营活动产生的现金流量净额 -76 705 466 538 562 683 412 179 654 260 317 611
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 100 000 000 490 000 000 95 953 980 75 953 980
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 669 123 11 058 110 846 904 433 534
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 212 16 044 770 99 566 95 606
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 36 518 063 0 0
投资活动现金流入小计 100 670 335 553 620 942 96 900 450 76 483 120
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51 055 499 131 457 660 78 393 449 44 583 371
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 250 000 000 490 000 000 466 408 421 426 408 421
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 2 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 301 055 499 623 457 660 544 801 869 470 991 792
投资活动产生的现金流量净额 301 055 499 623 457 660 544 801 869 470 991 792
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 22 400 000 22 400 000
筹资活动现金流入小计 20 000 000 20 000 000 42 400 000 42 400 000
偿还债务支付的现金 20 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 830 631 157 628 886 139 067 873 80 182 985
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 615 204 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 52 445 835 178 628 886 160 067 873 101 182 985
筹资活动产生的现金流量净额 -32 445 835 -158 628 886 -117 667 873 -58 782 985
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -309 536 465 310 097 079 -153 389 639 -192 974 045
期初现金及现金等价物余额 1 004 465 522 694 368 443 694 368 443 694 368 443
期末现金及现金等价物余额 694 929 057 1 004 465 522 540 978 804 501 394 398
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 239 554 696 0 179 744 742
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 297 967 0 447 307
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 40 714 492 0 18 453 156
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 262 845 0 3 319 788
长期待摊费用摊销 0 2 170 238 0 780 492
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 39 879 003 0 44 678 048
固定资产报废损失 0 91 429 0 8 369
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 208 023 0 618 170
投资损失(减收益) 0 -11 058 110 0 -2 900 373
递延所得税资产减少 0 -4 363 620 0 -117 474
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -14 704 346 0 -6 387 316
经营性应收项目的减少(减增加) 0 235 193 640 0 46 857 317
经营性应付项目的增加(减减少) 0 316 426 0 -25 184 615
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 538 562 683 0 260 317 611
货币资金的期末余额 0 1 004 465 522 0 501 394 398
货币资金的期初余额 0 694 368 443 0 694 368 443
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 310 097 079 0 -192 974 045
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