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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 28 939 445 200 13 873 165 805 58 001 410 486 39 397 600 975
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 289 945 966 147 795 084 539 929 810 454 383 881
收到其他与经营活动有关的现金 830 352 568 225 299 161 978 162 499 574 357 435
经营活动现金流入小计 30 059 743 734 14 246 260 050 59 519 502 795 40 426 342 291
购买商品、接受劳务支付的现金 28 243 450 799 13 740 276 439 45 400 129 070 32 103 837 541
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 307 833 089 2 258 163 986 4 827 828 420 3 695 375 650
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 529 458 894 813 723 974 2 038 763 816 1 705 466 683
支付其他与经营活动有关的现金 1 391 084 166 579 616 465 2 313 249 145 1 768 468 205
经营活动现金流出小计 34 478 590 452 17 361 466 840 54 650 060 451 39 334 133 571
经营活动产生的现金流量净额 -4 418 846 718 -3 115 206 790 4 869 442 344 1 092 208 720
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 9 269 769 931 5 399 917 110 20 731 132 505 16 496 935 342
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 70 904 296 34 141 191 186 622 010 115 803 272
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 053 899 285 799 555 499 446 843
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 711 687 711 687 18 010 746 14 572 605
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 9 342 439 814 5 435 055 788 20 936 320 759 16 627 758 061
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 991 954 900 506 970 353 1 769 600 836 1 355 822 536
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 203 043 010 4 079 022 381 20 711 351 124 16 396 306 081
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 49 000 000 49 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 7 194 997 910 4 585 992 734 22 529 951 960 17 801 128 618
投资活动产生的现金流量净额 7 194 997 910 4 585 992 734 22 529 951 960 17 801 128 618
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 75 000 000 0 73 283 507 73 283 507
取得借款收到的现金 4 541 250 056 1 780 992 473 5 859 113 813 4 638 333 881
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 4 616 250 056 1 780 992 473 5 932 397 320 4 711 617 388
偿还债务支付的现金 2 647 036 433 896 000 000 6 055 986 865 4 618 404 453
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 352 799 538 42 445 983 1 492 136 309 788 220 304
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 495 848 4 637 349 14 367 095 10 484 067
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 009 331 818 943 083 332 7 562 490 269 5 417 108 825
筹资活动产生的现金流量净额 1 606 918 238 837 909 141 -1 630 092 949 -705 491 437
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -6 076 971 -7 306 157 20 061 212 18 457 266
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -670 563 548 -1 435 540 752 1 665 779 406 -768 196 007
期初现金及现金等价物余额 5 708 859 606 5 708 859 606 4 043 080 200 4 043 080 200
期末现金及现金等价物余额 5 038 296 058 4 273 318 854 5 708 859 606 3 274 884 193
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 406 902 539 0 2 933 234 790 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 25 617 913 0 490 961 154 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 128 363 776 0 234 298 296 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 31 049 419 0 61 409 706 0
长期待摊费用摊销 160 800 937 0 318 955 363 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -639 147 0 -372 451 0
固定资产报废损失 111 819 0 17 809 0
公允价值变动损失 -108 343 858 0 -35 924 955 0
财务费用 103 488 600 0 137 934 400 0
投资损失(减收益) -3 130 495 0 -172 935 254 0
递延所得税资产减少 51 484 638 0 -289 601 784 0
递延所得税负债增加 17 579 692 0 19 266 163 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -1 730 538 613 0 -1 066 116 833 0
经营性应收项目的减少(减增加) -2 456 338 860 0 -2 259 617 696 0
经营性应付项目的增加(减减少) -2 056 822 385 0 4 536 162 718 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 11 567 305 0 -38 229 083 0
经营活动产生的现金流量净额 -4 418 846 718 0 4 869 442 344 0
货币资金的期末余额 5 038 296 058 0 5 708 859 606 0
货币资金的期初余额 5 708 859 606 0 4 043 080 200 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -670 563 548 0 1 665 779 406 0
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