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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 170 477 416 779 674 262 555 483 303 346 626 603
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 013 237 17 660 997 11 199 319 5 755 442
收到其他与经营活动有关的现金 7 989 529 74 385 006 27 830 691 7 127 030
经营活动现金流入小计 185 480 181 871 720 264 594 513 313 359 509 075
购买商品、接受劳务支付的现金 162 107 502 695 333 203 534 963 704 334 096 849
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 19 699 433 72 332 246 53 852 377 36 789 449
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 319 952 36 432 216 31 373 219 26 762 845
支付其他与经营活动有关的现金 28 040 453 129 829 668 81 330 458 62 090 211
经营活动现金流出小计 213 167 340 933 927 334 701 519 757 459 739 353
经营活动产生的现金流量净额 -27 687 159 -62 207 069 -107 006 444 -100 230 278
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 138 183 082 400 519 050 177 730 607 164 684 555
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 3 429 476 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 154 600 138 600 138 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 293 534 0 10 000 0
投资活动现金流入小计 139 476 617 404 103 126 177 879 207 164 823 155
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 166 918 30 418 319 17 872 866 11 108 818
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 77 000 000 382 042 626 264 542 626 88 842 626
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 36 000 000 127 438 0 0
投资活动产生的现金流出小计 121 166 918 412 588 383 282 415 492 99 951 444
投资活动产生的现金流量净额 121 166 918 412 588 383 282 415 492 99 951 444
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 220 000 000 183 643 728 108 000 000 50 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 2 003 793 2 283 368 2 003 793
筹资活动现金流入小计 220 000 000 185 647 520 110 283 368 52 003 793
偿还债务支付的现金 21 000 000 249 000 000 163 000 000 125 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 789 880 26 294 261 20 282 900 13 739 530
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 200 110 15 912 362 279 575 279 575
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 27 989 990 291 206 623 183 562 475 139 019 106
筹资活动产生的现金流量净额 192 010 010 -105 559 103 -73 279 107 -87 015 313
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -557 995 156 999 352 736 -273 942
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 182 074 554 -176 094 429 -284 469 102 -122 647 822
期初现金及现金等价物余额 192 286 578 368 381 007 368 381 007 368 381 007
期末现金及现金等价物余额 374 361 132 192 286 578 83 911 905 245 733 184
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -113 258 668 0 -26 223 677
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 50 815 594 0 531 238
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 29 603 545 0 14 715 783
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 905 209 0 1 943 155
长期待摊费用摊销 0 1 559 287 0 736 468
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -183 270 0 -170 908
固定资产报废损失 0 -3 814 0 -3 814
公允价值变动损失 0 2 601 226 0 1 942 420
财务费用 0 25 142 360 0 18 141 629
投资损失(减收益) 0 1 277 919 0 -414 825
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 -102 598 0 -51 299
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 2 773 662 0 -6 914 824
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -76 704 703 0 -79 288 302
经营性应付项目的增加(减减少) 0 10 367 181 0 -25 173 321
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -62 207 069 0 -100 230 278
货币资金的期末余额 0 192 286 578 0 245 733 184
货币资金的期初余额 0 368 381 007 0 368 381 007
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -176 094 429 0 -122 647 822
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