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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 23 327 340 701 9 196 062 575 43 258 849 567 33 815 339 561
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 018 697 12 413 5 473 836 4 435 197
收到其他与经营活动有关的现金 198 288 567 45 361 913 359 485 214 534 967 151
经营活动现金流入小计 23 526 647 965 9 241 436 902 43 623 808 616 34 354 741 909
购买商品、接受劳务支付的现金 20 781 053 197 8 135 810 648 37 630 564 421 29 683 463 492
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 983 939 538 527 615 578 1 731 760 930 1 282 148 689
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 524 077 938 239 214 769 1 154 155 262 864 919 683
支付其他与经营活动有关的现金 246 357 088 117 465 554 560 133 742 347 459 244
经营活动现金流出小计 22 535 427 761 9 020 106 548 41 076 614 355 32 177 991 109
经营活动产生的现金流量净额 991 220 204 221 330 353 2 547 194 262 2 176 750 800
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 10 393 270 10 372 180
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 210 719 2 256 586 2 237 999 1 175 652
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 210 719 2 256 586 12 631 270 11 547 832
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 759 661 404 395 948 018 3 065 054 955 2 509 884 141
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 61 902 424 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 50 397 451 50 397 451
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 759 661 404 395 948 018 3 177 354 831 2 560 281 593
投资活动产生的现金流量净额 759 661 404 395 948 018 3 177 354 831 2 560 281 593
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 698 425 000 698 425 000 1 796 775 000 1 098 350 000
吸收投资收到的现金 0 0 800 000 000 0
取得借款收到的现金 6 275 152 338 2 455 469 842 20 173 656 228 15 711 582 323
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 107 201 267 57 011 509
筹资活动现金流入小计 6 973 577 338 3 153 894 842 22 877 632 495 16 866 943 832
偿还债务支付的现金 6 965 703 276 3 350 240 706 20 236 891 444 14 126 020 193
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 414 070 797 149 709 951 755 310 451 592 329 174
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 98 085 137 73 532 680 22 421 474 56 120 202
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 477 859 210 3 573 483 337 21 014 623 369 14 774 469 569
筹资活动产生的现金流量净额 -504 281 872 -419 588 495 1 863 009 127 2 092 474 263
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 5 156 195 -1 223 038 36 184 936 23 384 887
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -264 356 157 -593 172 612 1 281 664 763 1 743 876 189
期初现金及现金等价物余额 5 073 640 597 5 073 640 597 3 791 920 896 3 791 920 896
期末现金及现金等价物余额 4 809 284 440 4 480 467 986 5 073 585 659 5 535 797 085
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 585 018 553 0 1 123 038 847 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -759 840 0 33 574 824 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 437 453 552 0 746 820 951 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 68 852 347 0 78 289 954 0
长期待摊费用摊销 35 144 262 0 59 807 596 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 524 450 0 1 453 497 0
固定资产报废损失 405 201 0 4 529 086 0
公允价值变动损失 22 675 783 0 -20 152 036 0
财务费用 344 653 568 0 791 052 368 0
投资损失(减收益) -16 574 564 0 -34 463 827 0
递延所得税资产减少 54 170 0 5 704 602 0
递延所得税负债增加 -37 539 0 -10 582 060 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -506 199 713 0 231 574 290 0
经营性应收项目的减少(减增加) -41 191 508 0 -903 026 408 0
经营性应付项目的增加(减减少) 63 250 379 0 438 094 993 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 1 477 585 0
经营活动产生的现金流量净额 991 220 204 0 2 547 194 262 0
货币资金的期末余额 4 809 284 440 0 5 073 585 659 0
货币资金的期初余额 5 073 640 597 0 3 791 920 896 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -264 356 157 0 1 281 664 763 0
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