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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 22 299 711 511 9 524 388 913 53 763 231 275 34 940 896 523
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 413 774 737 406 571 766 643 882 607 430 601 911
收到其他与经营活动有关的现金 589 542 147 228 371 266 249 550 252 188 431 772
经营活动现金流入小计 23 303 028 395 10 159 331 945 54 656 664 134 35 559 930 206
购买商品、接受劳务支付的现金 24 129 078 620 10 306 766 013 49 682 151 580 41 327 621 185
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 800 365 229 335 746 527 1 078 974 298 802 324 918
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 270 762 479 192 996 179 344 693 104 231 264 167
支付其他与经营活动有关的现金 1 030 883 222 380 994 446 2 220 488 106 1 433 492 349
经营活动现金流出小计 26 231 089 550 11 216 503 165 53 326 307 088 43 794 702 619
经营活动产生的现金流量净额 -2 928 061 155 -1 057 171 220 1 330 357 047 -8 234 772 413
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 31 667 559 810 13 207 959 810 34 303 261 647 25 337 654 235
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 128 750 217 20 369 645 94 061 049 60 723 428
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 421 994 2 949 077 2 947 035
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 31 796 313 448 13 228 330 449 34 400 271 773 25 401 324 697
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 115 703 836 42 525 602 418 568 814 112 693 329
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 28 957 600 000 13 091 427 108 34 225 065 948 24 828 744 791
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 29 073 303 836 13 133 952 710 34 643 634 762 24 941 438 119
投资活动产生的现金流量净额 29 073 303 836 13 133 952 710 34 643 634 762 24 941 438 119
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 2 200 000 000 2 200 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 1 321 839 862 326 666 667
取得借款收到的现金 5 287 444 380 3 586 431 929 11 968 894 310 11 088 333 742
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 5 287 444 380 3 586 431 929 15 490 734 172 13 615 000 409
偿还债务支付的现金 5 732 535 378 3 283 609 595 13 535 916 664 5 441 093 742
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182 874 496 58 543 879 361 626 200 278 898 699
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 380 000 380 000 290 000 170 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 915 789 874 3 342 533 474 13 897 832 865 5 720 162 441
筹资活动产生的现金流量净额 -628 345 494 243 898 456 1 592 901 307 7 894 837 968
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 9 110 897 -9 102 957 73 972 636 43 245 068
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -824 286 140 -727 997 982 2 753 868 000 163 197 201
期初现金及现金等价物余额 5 128 835 510 5 128 835 510 2 374 967 510 2 374 967 510
期末现金及现金等价物余额 4 304 549 370 4 400 837 528 5 128 835 510 2 538 164 711
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 271 922 483 0 651 347 086 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 200 907 587 0 510 355 218 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 49 688 312 0 74 367 643 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 86 086 893 0 349 461 631 0
长期待摊费用摊销 3 711 050 0 6 856 024 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -264 0 -1 694 254 0
固定资产报废损失 0 0 -1 618 877 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 90 894 258 0 385 373 684 0
投资损失(减收益) -113 346 426 0 -65 914 769 0
递延所得税资产减少 -11 257 685 0 -74 238 925 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 406 786 169 0 -3 507 445 774 0
经营性应收项目的减少(减增加) -2 000 565 816 0 -1 746 554 327 0
经营性应付项目的增加(减减少) -1 912 887 716 0 4 750 062 685 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -2 928 061 155 0 1 330 357 047 0
货币资金的期末余额 4 304 549 370 0 5 128 835 510 0
货币资金的期初余额 5 128 835 510 0 2 374 967 510 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -824 286 140 0 2 753 868 000 0
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