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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 524 283 843 1 272 350 856 5 598 618 767 4 000 987 897
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 31 269 158 11 276 923 51 863 684 39 144 095
收到其他与经营活动有关的现金 835 687 813 938 578 302 744 528 732 3 500 799 777
经营活动现金流入小计 3 589 733 139 2 276 628 815 6 574 510 780 7 662 229 618
购买商品、接受劳务支付的现金 1 630 022 149 746 458 570 4 011 772 493 2 927 429 521
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 457 742 848 257 236 487 739 239 649 525 288 012
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 121 057 273 38 813 443 219 336 730 171 642 659
支付其他与经营活动有关的现金 531 172 210 1 014 877 758 876 015 260 3 526 130 468
经营活动现金流出小计 3 562 109 380 2 229 007 025 6 630 487 040 7 422 731 079
经营活动产生的现金流量净额 27 623 759 47 621 789 -55 976 260 239 498 539
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 427 000 000 235 000 000 2 581 000 000 1 471 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 038 240 318 712 23 471 731 12 802 792
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 625 342 525 546 357 125 479
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 5 300 000 5 300 000
投资活动现金流入小计 429 663 582 235 319 237 2 610 318 089 1 489 228 272
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 173 261 326 51 183 820 376 969 450 421 835 249
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 545 793 116 426 000 000 1 996 000 000 1 168 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 238 000 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 719 054 442 477 183 820 2 610 969 450 1 589 835 249
投资活动产生的现金流量净额 719 054 442 477 183 820 2 610 969 450 1 589 835 249
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 000 000 4 000 000 245 884 254 5 020 000
取得借款收到的现金 997 909 036 410 000 000 973 920 984 940 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 19 109 001 15 908 555 267 561 308 48 706 367
筹资活动现金流入小计 1 021 018 038 429 908 555 1 487 366 546 993 726 367
偿还债务支付的现金 609 333 333 359 666 667 490 051 739 390 885 073
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 912 259 9 744 029 127 480 780 116 537 997
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 113 282 057 13 732 028 193 998 496 148 351 230
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 744 527 649 383 142 724 811 531 015 655 774 300
筹资活动产生的现金流量净额 276 490 389 46 765 831 675 835 531 337 952 068
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 958 245 -1 931 630 3 073 379 2 960 295
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 15 681 533 -149 408 593 622 281 289 479 803 925
期初现金及现金等价物余额 2 545 656 112 2 545 656 112 1 923 374 823 1 923 374 823
期末现金及现金等价物余额 2 561 337 645 2 396 247 519 2 545 656 112 2 403 178 748
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 446 488 561 0 605 786 605 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 98 704 028 0 90 013 554 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 86 306 426 0 101 889 764 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 10 957 652 0 18 591 029 0
长期待摊费用摊销 3 245 551 0 4 018 479 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -731 032 0 -83 992 0
固定资产报废损失 12 404 0 156 711 0
公允价值变动损失 -34 199 384 0 0 0
财务费用 24 078 190 0 38 610 504 0
投资损失(减收益) 16 851 461 0 -39 121 339 0
递延所得税资产减少 -9 364 990 0 -4 441 597 0
递延所得税负债增加 13 352 509 0 -1 594 400 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 103 220 526 0 -55 365 062 0
经营性应收项目的减少(减增加) 164 307 410 0 -2 281 773 903 0
经营性应付项目的增加(减减少) -930 609 422 0 1 454 350 807 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 35 003 869 0 12 986 579 0
经营活动产生的现金流量净额 27 623 759 0 -55 976 260 0
货币资金的期末余额 2 561 337 645 0 2 545 656 112 0
货币资金的期初余额 2 545 656 112 0 1 923 374 823 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 15 681 533 0 622 281 289 0
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