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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 311 018 796 3 057 308 468 1 853 445 894 992 015 577
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 806 367 12 125 676 4 806 367 4 806 367
收到其他与经营活动有关的现金 37 851 462 164 366 790 62 960 693 52 058 917
经营活动现金流入小计 353 676 624 3 233 800 935 1 921 212 953 1 048 880 861
购买商品、接受劳务支付的现金 553 806 132 2 265 583 236 1 452 681 895 1 020 299 572
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 172 465 705 403 582 129 269 480 061 187 964 656
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 188 065 74 577 650 67 132 981 63 085 233
支付其他与经营活动有关的现金 210 663 273 504 461 320 375 858 005 249 640 070
经营活动现金流出小计 945 123 175 3 248 204 335 2 165 152 942 1 520 989 532
经营活动产生的现金流量净额 -591 446 551 -14 403 400 -243 939 989 -472 108 671
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 55 967 600 124 776 431 31 951 129 20 713 107
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 21 724 410 3 696 667 4 318 568 2 278 207
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 438 469 10 090 069 10 452 459 937 662
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 156 826 069 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 283 244 000 1 679 230 921 1 142 016 661 792 976 480
投资活动现金流入小计 361 374 479 1 974 620 157 1 188 738 817 816 905 455
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63 981 971 604 743 118 339 160 792 197 576 983
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 168 173 000 358 401 938 289 215 020 159 835 291
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 247 858 972 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 224 444 000 0 325 595 910 255 158 969
投资活动产生的现金流出小计 456 598 971 1 211 004 028 953 971 722 612 571 242
投资活动产生的现金流量净额 456 598 971 1 211 004 028 953 971 722 612 571 242
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 6 766 600 42 395 434 11 881 434 4 677 434
取得借款收到的现金 1 800 000 000 3 832 100 000 2 833 100 000 2 223 100 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 22 803 711 22 803 711
筹资活动现金流入小计 1 806 766 600 3 874 495 434 2 867 785 145 2 250 581 145
偿还债务支付的现金 1 248 500 000 2 664 100 000 1 989 100 000 1 381 600 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62 683 248 483 262 280 277 777 398 100 487 172
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 170 987 836 367 688 096 366 088 022 347 154 824
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 482 171 084 3 515 050 376 2 632 965 421 1 829 241 996
筹资活动产生的现金流量净额 324 595 516 359 445 058 234 819 724 421 339 149
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 641 849 2 588 662 641 849 173 067
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -361 433 678 1 111 246 449 226 288 680 153 737 758
期初现金及现金等价物余额 1 962 910 472 851 664 023 851 664 023 851 664 023
期末现金及现金等价物余额 1 601 476 794 1 962 910 472 1 077 952 703 1 005 401 781
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 903 186 657 0 231 635 279
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 45 272 516 0 3 508 732
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 98 829 828 0 44 098 582
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 97 221 804 0 44 256 366
长期待摊费用摊销 0 11 936 385 0 6 228 849
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -4 624 591 0 -131 214
固定资产报废损失 0 332 999 0 0
公允价值变动损失 0 -151 936 820 0 -67 721 326
财务费用 0 348 712 111 0 112 415 069
投资损失(减收益) 0 -344 802 515 0 72 208 575
递延所得税资产减少 0 -382 532 0 -277 524
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -525 145 800 0 16 296
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 011 344 468 0 -575 399 068
经营性应付项目的增加(减减少) 0 515 182 820 0 -342 947 287
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 3 158 205 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -14 403 400 0 -472 108 671
货币资金的期末余额 0 1 962 910 472 0 1 005 401 781
货币资金的期初余额 0 851 664 023 0 851 664 023
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 111 246 449 0 153 737 758
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