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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 142 306 258 5 509 275 550 4 063 221 787 2 730 732 659
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 40 658 988 328 605 451 251 653 058 149 285 852
收到其他与经营活动有关的现金 14 880 051 117 903 419 74 178 590 45 521 892
经营活动现金流入小计 1 243 839 740 6 210 111 289 4 579 306 490 3 034 873 663
购买商品、接受劳务支付的现金 849 782 603 4 526 003 746 3 476 853 081 2 330 061 573
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 153 843 865 477 894 166 341 584 191 224 062 763
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 36 717 257 134 585 635 92 740 425 57 495 702
支付其他与经营活动有关的现金 79 450 774 348 683 677 251 763 389 182 162 225
经营活动现金流出小计 1 059 076 245 5 783 307 121 4 803 268 281 3 506 193 525
经营活动产生的现金流量净额 184 763 495 426 804 168 -223 961 791 -471 319 862
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 236 895 300 2 245 174 719 1 541 674 719 1 102 285 319
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 414 692 25 964 188 18 092 287 16 992 485
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 327 613 696 606 737 649 477 447
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 4 060 000
投资活动现金流入小计 237 637 605 2 271 835 514 1 560 504 655 1 123 815 251
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22 896 100 96 647 275 68 950 415 42 162 172
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 295 914 700 1 971 189 400 1 532 689 400 880 360 100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 449 224 472 449 224 472 449 224 472
支付其他与投资活动有关的现金 0 193 345 0 0
投资活动产生的现金流出小计 318 810 800 2 517 254 492 2 050 864 287 1 371 746 744
投资活动产生的现金流量净额 318 810 800 2 517 254 492 2 050 864 287 1 371 746 744
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 14 700 000 14 700 000 14 700 000
取得借款收到的现金 296 000 000 2 468 387 455 1 818 387 455 1 410 387 455
收到其他与筹资活动有关的现金 101 790 000 643 675 790 468 645 091 315 946 277
筹资活动现金流入小计 397 790 000 3 126 763 246 2 301 732 546 1 741 033 732
偿还债务支付的现金 410 000 000 2 507 039 324 1 657 039 324 981 239 324
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 564 267 158 362 673 132 829 625 96 952 019
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 126 810 475 666 329 515 448 761 236 30 550 606
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 556 374 742 3 331 731 512 2 238 630 185 1 108 741 949
筹资活动产生的现金流量净额 -158 584 742 -204 968 266 63 102 362 632 291 783
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -890 035 -19 457 446 -11 522 928 3 951 782
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -55 884 476 -43 040 523 -662 741 989 -83 007 790
期初现金及现金等价物余额 1 426 324 230 1 469 364 753 1 469 364 753 1 469 364 753
期末现金及现金等价物余额 1 370 439 753 1 426 324 230 806 622 764 1 386 356 963
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 415 545 234 0 180 973 900
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 25 998 317 0 25 371 940
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 79 748 390 0 38 336 493
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 21 326 916 0 10 116 093
长期待摊费用摊销 0 8 910 688 0 4 262 848
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 42 005 0 442 548
固定资产报废损失 0 4 410 325 0 0
公允价值变动损失 0 16 147 219 0 19 062 400
财务费用 0 97 811 170 0 51 497 105
投资损失(减收益) 0 -5 401 770 0 -17 592 089
递延所得税资产减少 0 -12 080 388 0 -2 672 869
递延所得税负债增加 0 4 427 343 0 1 679 918
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 5 426 414 0 -19 908 117
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -298 009 173 0 -902 878 001
经营性应付项目的增加(减减少) 0 62 501 479 0 139 987 967
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 426 804 168 0 -471 319 862
货币资金的期末余额 0 1 426 324 230 0 1 386 356 963
货币资金的期初余额 0 1 469 364 753 0 1 469 364 753
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -43 040 523 0 -83 007 790
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