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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 754 995 745 2 198 968 866 10 017 570 335 7 381 818 629
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 168 226 094 77 942 622 435 666 283 325 037 869
收到其他与经营活动有关的现金 212 459 144 85 553 296 318 096 062 236 824 065
经营活动现金流入小计 5 135 680 983 2 362 464 784 10 771 332 680 7 943 680 563
购买商品、接受劳务支付的现金 2 158 665 013 1 101 374 886 4 971 078 204 4 142 853 470
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 680 852 599 385 184 723 1 230 266 213 879 895 390
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 449 312 242 220 462 441 767 044 812 652 014 958
支付其他与经营活动有关的现金 1 141 090 503 529 006 990 1 894 320 325 1 496 082 874
经营活动现金流出小计 4 429 920 357 2 236 029 040 8 862 709 554 7 170 846 691
经营活动产生的现金流量净额 705 760 626 126 435 745 1 908 623 127 772 833 872
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3 680 850 120 1 889 074 162 9 547 834 544 7 349 220 279
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 102 405 832 24 691 436 227 081 091 173 167 295
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 533 365 72 932 97 094 274 99 237 695
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 400 855 0
收到其他与投资活动有关的现金 4 302 500 3 906 800 177 043 447 90 323 812
投资活动现金流入小计 3 789 091 817 1 917 745 331 10 049 454 211 7 711 949 080
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 590 029 621 321 305 478 1 099 417 090 497 680 027
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 733 114 780 1 773 630 599 9 954 033 004 7 758 616 442
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 15 810 920 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 542 019 0 5 678 892 16 594 831
投资活动产生的现金流出小计 4 324 686 420 2 094 936 077 11 074 939 907 8 272 891 300
投资活动产生的现金流量净额 4 324 686 420 2 094 936 077 11 074 939 907 8 272 891 300
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 498 500 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 109 890 000 0 38 793 400 6 218 400
取得借款收到的现金 5 164 216 091 3 060 088 280 6 811 473 313 5 858 786 518
收到其他与筹资活动有关的现金 534 987 544 26 662 412 2 401 976 712 1 867 832 179
筹资活动现金流入小计 6 307 593 635 3 086 750 692 9 252 243 424 7 732 837 096
偿还债务支付的现金 5 921 773 160 2 454 594 112 8 972 526 733 7 598 357 478
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 443 582 283 87 362 805 1 195 387 241 969 941 938
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 584 922 726 72 984 036 2 292 886 151 1 386 494 598
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 950 278 169 2 614 940 952 12 460 800 125 9 954 794 015
筹资活动产生的现金流量净额 -642 684 534 471 809 740 -3 208 556 701 -2 221 956 918
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -5 477 508 -15 715 726 60 721 981 62 908 274
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -477 996 018 405 339 012 -2 264 697 289 -1 947 156 991
期初现金及现金等价物余额 2 768 508 250 2 768 508 250 5 032 400 735 5 022 145 578
期末现金及现金等价物余额 2 290 512 232 3 173 847 262 2 767 703 447 3 074 988 587
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 433 325 099 0 822 817 466 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 13 524 307 0 77 133 486 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 266 803 566 0 515 523 195 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 36 000 984 0 71 231 058 0
长期待摊费用摊销 39 572 854 0 121 329 456 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -555 172 0 5 717 586 0
固定资产报废损失 1 150 442 0 13 332 016 0
公允价值变动损失 -14 252 117 0 11 979 309 0
财务费用 267 422 382 0 469 031 522 0
投资损失(减收益) -35 470 978 0 -192 682 061 0
递延所得税资产减少 -31 476 472 0 -19 905 726 0
递延所得税负债增加 -3 041 318 0 -611 384 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -73 512 140 0 -15 320 326 0
经营性应收项目的减少(减增加) 7 343 782 0 336 566 289 0
经营性应付项目的增加(减减少) -202 449 817 0 -331 398 207 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 375 222 0 23 879 448 0
经营活动产生的现金流量净额 705 760 626 0 1 908 623 127 0
货币资金的期末余额 2 090 512 232 0 2 517 703 447 0
货币资金的期初余额 2 518 508 250 0 4 732 400 735 0
现金等价物的期末余额 200 000 000 0 250 000 000 0
现金等价物的期初余额 250 000 000 0 300 000 000 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -477 996 018 0 -2 264 697 289 0
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