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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 74 060 617 294 994 592 166 435 223 91 283 791
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 715 379 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 88 524 2 078 707 1 625 272 623 299
经营活动现金流入小计 77 864 521 297 073 299 168 060 495 91 907 090
购买商品、接受劳务支付的现金 63 231 673 297 353 512 184 550 568 112 803 807
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 10 436 435 30 117 777 21 160 796 12 029 167
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 075 719 14 032 813 8 001 562 5 899 127
支付其他与经营活动有关的现金 5 041 915 10 871 519 6 511 201 5 751 206
经营活动现金流出小计 84 785 742 352 375 620 220 224 127 136 483 307
经营活动产生的现金流量净额 -6 921 221 -55 302 320 -52 163 633 -44 576 217
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 49 786 380 5 531 820 5 531 820 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 240 230 219 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 13 849 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 100 859 211 601 515 272 0 0
投资活动现金流入小计 1 150 645 591 607 061 181 5 762 039 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 347 309 2 135 780 7 492 850 2 711 996
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 100 000 000 800 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 100 347 309 802 135 780 7 492 850 2 711 996
投资活动产生的现金流量净额 1 100 347 309 802 135 780 7 492 850 2 711 996
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 232 418 812 232 418 812 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 2 073 797 1 200 461 500 156
筹资活动现金流入小计 0 234 492 609 233 619 272 500 156
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 2 073 797 1 200 000 700 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 2 073 797 1 200 000 700 000
筹资活动产生的现金流量净额 0 232 418 812 232 419 272 -199 844
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -11 479 278 658 172 111 48 159
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 43 365 582 -17 679 450 178 696 940 -47 439 898
期初现金及现金等价物余额 46 835 030 64 514 480 64 514 480 64 514 480
期末现金及现金等价物余额 90 200 612 46 835 030 243 211 420 17 074 583
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 5 932 628 0 882 443
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 766 188 0 1 869 215
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 696 074 0 3 554 454
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 776 381 0 388 191
长期待摊费用摊销 0 3 034 211 0 1 472 141
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 309 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -278 658 0 -48 159
投资损失(减收益) 0 -1 515 512 0 0
递延所得税资产减少 0 -865 328 0 -441 379
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -21 593 807 0 -26 875 523
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -57 426 478 0 -54 979 553
经营性应付项目的增加(减减少) 0 9 170 672 0 29 601 953
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -55 302 320 0 -44 576 217
货币资金的期末余额 0 46 835 030 0 17 074 583
货币资金的期初余额 0 64 514 480 0 64 514 480
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -17 679 450 0 -47 439 898
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