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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 502 531 443 256 179 164 933 257 287 639 043 925
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 39 757 515 15 144 610 77 715 853 52 834 974
收到其他与经营活动有关的现金 66 174 403 15 036 584 150 387 516 119 795 061
经营活动现金流入小计 608 463 361 286 360 359 1 161 360 656 811 673 960
购买商品、接受劳务支付的现金 128 028 754 71 892 867 202 269 232 168 710 962
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 68 412 505 31 786 423 102 373 546 72 787 301
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 102 096 231 40 618 945 174 790 066 136 688 559
支付其他与经营活动有关的现金 33 007 908 16 902 153 62 624 392 130 866 149
经营活动现金流出小计 331 545 399 161 200 388 542 057 236 509 052 971
经营活动产生的现金流量净额 276 917 962 125 159 971 619 303 420 302 620 989
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 794 808 40 100 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 26 604 076 26 878 960 98 077 771 40 351 858
投资活动现金流入小计 28 398 884 26 919 060 98 077 771 40 351 858
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 157 519 226 624 911 060 1 658 728 987 1 195 265 746
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 7 148 744 0
支付其他与投资活动有关的现金 15 661 646 2 675 000 69 506 076 51 434 473
投资活动产生的现金流出小计 1 173 180 872 627 586 060 1 735 383 807 1 246 700 219
投资活动产生的现金流量净额 1 173 180 872 627 586 060 1 735 383 807 1 246 700 219
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 851 345 0 1 000 000 0
取得借款收到的现金 1 338 650 800 534 000 000 1 079 650 000 789 650 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 13 000 000 0
筹资活动现金流入小计 1 339 502 145 534 000 000 1 093 650 000 789 650 000
偿还债务支付的现金 46 150 000 10 400 000 152 700 000 99 461 742
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118 805 397 40 595 321 118 874 759 34 463 605
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 42 424 757 22 908 912 103 883 484 79 893 727
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 207 380 154 73 904 234 375 458 244 213 819 074
筹资活动产生的现金流量净额 1 132 121 991 460 095 766 718 191 756 575 830 926
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 -116 162 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 264 257 965 -15 411 263 -299 927 022 -327 896 446
期初现金及现金等价物余额 804 505 084 804 505 084 1 104 432 106 1 104 432 106
期末现金及现金等价物余额 1 068 763 049 789 093 821 804 505 084 776 535 661
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 210 385 570 0 311 792 269 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 549 969 0 1 983 309 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 70 144 668 0 127 659 384 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 57 006 460 0 91 463 923 0
长期待摊费用摊销 145 119 0 295 489 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 220 282 0 296 590 0
固定资产报废损失 5 369 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 27 879 247 0 42 696 777 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 91 421 0 -3 724 081 0
递延所得税负债增加 485 157 0 786 217 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 18 356 141 0 -24 322 227 0
经营性应收项目的减少(减增加) -144 000 344 0 -51 908 899 0
经营性应付项目的增加(减减少) -4 281 098 0 58 127 169 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 34 930 000 0 64 157 500 0
经营活动产生的现金流量净额 276 917 962 0 619 303 420 0
货币资金的期末余额 1 068 763 049 0 804 505 084 0
货币资金的期初余额 804 505 084 0 1 104 432 106 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 264 257 965 0 -299 927 022 0
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