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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 512 003 801 2 392 166 344 1 416 038 824 897 189 973
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 451 409 27 165 550 21 959 045 6 905 564
收到其他与经营活动有关的现金 13 924 182 186 653 836 56 876 651 44 780 979
经营活动现金流入小计 527 379 392 2 605 985 730 1 494 874 520 948 876 516
购买商品、接受劳务支付的现金 599 894 529 1 746 778 852 1 174 434 551 744 206 919
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 153 303 463 326 741 466 257 104 251 186 489 132
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 54 273 032 111 279 080 82 418 519 49 842 557
支付其他与经营活动有关的现金 29 718 379 102 543 539 86 152 158 52 418 058
经营活动现金流出小计 837 189 403 2 287 342 936 1 600 109 479 1 032 956 666
经营活动产生的现金流量净额 -309 810 011 318 642 794 -105 234 958 -84 080 150
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 40 572 362 31 413 438 13 403 959 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 243 376 23 341 005 22 835 570 2 617 365
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 1 016 099 365 440 102 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 7 631 212 7 579 628 0
收到其他与投资活动有关的现金 211 261 1 256 311 120 164 087 164 087
投资活动现金流入小计 46 027 000 64 658 064 164 348 684 2 883 952
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96 214 731 304 228 686 237 014 917 167 977 409
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 687 920 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 3 107 200 172 496 100 50 285 000
投资活动产生的现金流出小计 96 214 731 307 335 886 410 198 937 218 262 409
投资活动产生的现金流量净额 96 214 731 307 335 886 410 198 937 218 262 409
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 300 000 000 300 000 000 300 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 33 484 117 92 815 883 86 300 000 86 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金 73 933 352 71 508 029 76 910 259 24 778 877
筹资活动现金流入小计 107 417 469 464 323 912 463 210 259 411 078 877
偿还债务支付的现金 4 000 000 325 137 273 278 137 273 140 137 273
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 197 429 38 513 992 37 853 197 35 971 585
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 31 128 520 121 381 162 105 395 225 25 395 225
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 35 325 949 485 032 427 421 385 695 201 504 083
筹资活动产生的现金流量净额 72 091 520 -20 708 515 41 824 564 209 574 793
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -9 908 621 11 801 008 12 013 932 3 165 139
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -297 814 843 67 057 464 -297 246 716 -86 718 675
期初现金及现金等价物余额 1 057 059 511 990 002 047 990 002 047 990 002 047
期末现金及现金等价物余额 759 244 668 1 057 059 511 692 755 331 903 283 373
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 348 553 050 0 119 225 349
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 61 865 241 0 4 360 480
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 46 048 180 0 25 301 414
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 112 176 276 0 39 285 442
长期待摊费用摊销 0 3 548 331 0 1 704 394
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -80 595 0 -40 585
固定资产报废损失 0 133 926 0 4 569
公允价值变动损失 0 0 0 1 244 766
财务费用 0 9 133 917 0 6 398 142
投资损失(减收益) 0 -111 690 583 0 -2 744 442
递延所得税资产减少 0 -8 235 071 0 -255 926
递延所得税负债增加 0 -1 183 542 0 -673 138
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -210 741 645 0 -113 386 408
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -352 896 676 0 -220 214 311
经营性应付项目的增加(减减少) 0 422 011 985 0 55 710 104
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 318 642 794 0 -84 080 150
货币资金的期末余额 0 1 057 059 511 0 903 283 373
货币资金的期初余额 0 990 002 047 0 990 002 047
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 67 057 464 0 -86 718 675
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