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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 231 343 119 512 003 801 2 392 166 344 1 416 038 824
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 293 261 1 451 409 27 165 550 21 959 045
收到其他与经营活动有关的现金 66 983 847 13 924 182 186 653 836 56 876 651
经营活动现金流入小计 1 301 620 227 527 379 392 2 605 985 730 1 494 874 520
购买商品、接受劳务支付的现金 1 091 931 546 599 894 529 1 746 778 852 1 174 434 551
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 223 588 487 153 303 463 326 741 466 257 104 251
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 109 804 344 54 273 032 111 279 080 82 418 519
支付其他与经营活动有关的现金 47 584 340 29 718 379 102 543 539 86 152 158
经营活动现金流出小计 1 472 908 716 837 189 403 2 287 342 936 1 600 109 479
经营活动产生的现金流量净额 -171 288 489 -309 810 011 318 642 794 -105 234 958
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 39 562 961 40 572 362 31 413 438 13 403 959
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 744 169 5 243 376 23 341 005 22 835 570
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45 000 0 1 016 099 365 440
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 7 631 212 7 579 628
收到其他与投资活动有关的现金 80 299 054 211 261 1 256 311 120 164 087
投资活动现金流入小计 128 651 184 46 027 000 64 658 064 164 348 684
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 227 599 547 96 214 731 304 228 686 237 014 917
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 687 920
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 80 510 150 0 3 107 200 172 496 100
投资活动产生的现金流出小计 308 109 697 96 214 731 307 335 886 410 198 937
投资活动产生的现金流量净额 308 109 697 96 214 731 307 335 886 410 198 937
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 300 000 000 300 000 000
吸收投资收到的现金 3 250 000 0 0 0
取得借款收到的现金 91 484 117 33 484 117 92 815 883 86 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金 89 871 327 73 933 352 71 508 029 76 910 259
筹资活动现金流入小计 184 605 444 107 417 469 464 323 912 463 210 259
偿还债务支付的现金 36 000 000 4 000 000 325 137 273 278 137 273
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52 258 846 197 429 38 513 992 37 853 197
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 61 128 150 31 128 520 121 381 162 105 395 225
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 149 386 996 35 325 949 485 032 427 421 385 695
筹资活动产生的现金流量净额 35 218 448 72 091 520 -20 708 515 41 824 564
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -6 770 523 -9 908 621 11 801 008 12 013 932
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -322 299 076 -297 814 843 67 057 464 -297 246 716
期初现金及现金等价物余额 1 057 059 511 1 057 059 511 990 002 047 990 002 047
期末现金及现金等价物余额 734 760 435 759 244 668 1 057 059 511 692 755 331
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 191 875 432 0 348 553 050 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 87 647 331 0 61 865 241 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13 527 711 0 46 048 180 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 49 872 252 0 112 176 276 0
长期待摊费用摊销 1 870 494 0 3 548 331 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -36 266 0 -80 595 0
固定资产报废损失 2 431 0 133 926 0
公允价值变动损失 -2 371 363 0 0 0
财务费用 14 036 271 0 9 133 917 0
投资损失(减收益) -4 634 465 0 -111 690 583 0
递延所得税资产减少 -10 919 002 0 -8 235 071 0
递延所得税负债增加 -477 856 0 -1 183 542 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -5 793 674 0 -210 741 645 0
经营性应收项目的减少(减增加) -504 058 220 0 -352 896 676 0
经营性应付项目的增加(减减少) -1 829 564 0 422 011 985 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -171 288 489 0 318 642 794 0
货币资金的期末余额 734 760 435 0 1 057 059 511 0
货币资金的期初余额 1 057 059 511 0 990 002 047 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -322 299 076 0 67 057 464 0
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