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2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
开始日期 |
2019-01-01 |
2019-01-01 |
2018-01-01 |
2018-01-01 |
报表来源 |
中报 |
第一季度报 |
年报 |
第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 |
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
656 428 199 |
280 645 049 |
1 162 650 272 |
722 071 731 |
收取的租金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的税费返还 |
4 975 683 |
1 986 |
0 |
0 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
51 464 101 |
29 126 450 |
70 451 039 |
114 781 541 |
经营活动现金流入小计 |
712 867 983 |
309 773 484 |
1 233 101 311 |
836 853 272 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
247 062 209 |
113 365 014 |
467 771 851 |
344 690 595 |
经营租赁所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
126 192 036 |
62 655 661 |
297 422 115 |
173 804 047 |
支付的增值税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的所得税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的各项税费 |
117 622 871 |
64 775 174 |
150 101 181 |
118 793 603 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
92 061 771 |
38 182 504 |
140 571 507 |
142 409 440 |
经营活动现金流出小计 |
582 938 886 |
278 978 353 |
1 055 866 654 |
779 697 685 |
经营活动产生的现金流量净额 |
129 929 096 |
30 795 131 |
177 234 657 |
57 155 587 |
二、投资活动产生的现金流量 |
|
收回投资收到的现金 |
63 430 000 |
0 |
910 070 000 |
740 000 000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得投资收益所收到的现金 |
904 044 |
108 371 |
12 490 870 |
10 442 349 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
56 840 |
1 100 |
1 581 473 |
730 593 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
108 689 040 |
36 591 |
2 919 513 |
2 460 624 |
投资活动现金流入小计 |
173 079 924 |
146 062 |
927 061 856 |
753 633 565 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
233 395 344 |
159 757 963 |
566 709 619 |
403 360 298 |
权益性投资所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
债权性投资所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资支付的现金 |
277 120 000 |
120 000 |
912 800 000 |
832 824 427 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
10 744 890 |
651 235 |
1 470 077 |
1 586 710 |
投资活动产生的现金流出小计 |
521 260 234 |
160 529 198 |
1 480 979 696 |
1 237 771 435 |
投资活动产生的现金流量净额 |
521 260 234 |
160 529 198 |
1 480 979 696 |
1 237 771 435 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
发行债券所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
吸收投资收到的现金 |
0 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
取得借款收到的现金 |
154 710 623 |
119 661 010 |
392 223 530 |
248 202 668 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
6 409 477 |
6 351 663 |
4 594 573 |
4 594 573 |
筹资活动现金流入小计 |
161 120 100 |
126 012 674 |
403 818 103 |
259 797 241 |
偿还债务支付的现金 |
56 591 193 |
250 000 |
102 606 042 |
74 300 863 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
97 248 686 |
23 240 683 |
85 255 927 |
73 146 364 |
子公司支付少数股东的股利 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿付利息所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融资租赁所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
减少注册资本所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
15 094 663 |
4 752 871 |
7 333 653 |
0 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
筹资活动现金流出小计 |
168 934 542 |
28 243 554 |
195 195 622 |
147 447 227 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-7 814 442 |
97 769 120 |
208 622 481 |
112 350 014 |
四、汇率变动对现金的影响 |
|
汇率变动对现金的影响 |
0 |
0 |
0 |
0 |
影响现金及现金等价物的其他科目 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及现金等价物净增加额 |
-226 065 655 |
-31 818 886 |
-168 060 702 |
-314 632 269 |
期初现金及现金等价物余额 |
592 733 943 |
592 733 943 |
678 103 911 |
678 103 911 |
期末现金及现金等价物余额 |
366 668 288 |
560 915 057 |
510 043 209 |
363 471 642 |
以固定资产偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以投资偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
债务转为资本 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以固定资产进行长期投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以存货偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一年内到期的可转换公司债券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融资租赁固定资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
净利润 |
226 368 700 |
0 |
120 360 705 |
0 |
少数股东损益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
未确认的投资损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
购并利润 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的存货跌价准备 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的资产减值准备 |
1 219 952 |
0 |
16 507 383 |
0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
129 784 745 |
0 |
100 541 065 |
0 |
固定资产折旧 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无形资产及其他资产摊销 |
4 268 177 |
0 |
9 010 993 |
0 |
长期待摊费用摊销 |
2 840 454 |
0 |
2 964 746 |
0 |
待摊费用的减少(减增加) |
0 |
0 |
0 |
0 |
预提费用的增加(减减少) |
0 |
0 |
0 |
0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) |
917 000 |
0 |
-7 963 |
0 |
固定资产报废损失 |
0 |
0 |
2 506 304 |
0 |
公允价值变动损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
财务费用 |
46 449 392 |
0 |
10 304 873 |
0 |
投资损失(减收益) |
-3 669 090 |
0 |
-6 194 617 |
0 |
递延所得税资产减少 |
-7 706 698 |
0 |
-9 847 707 |
0 |
递延所得税负债增加 |
-798 |
0 |
-34 137 |
0 |
利息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
递延税款贷项(减借项) |
0 |
0 |
0 |
0 |
存货的减少(减增加) |
-4 649 847 |
0 |
10 896 585 |
0 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-238 143 866 |
0 |
-79 105 064 |
0 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-27 749 022 |
0 |
-668 510 |
0 |
增值税增加净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
经营活动产生的现金流量净额 |
129 929 096 |
0 |
177 234 657 |
0 |
货币资金的期末余额 |
366 668 288 |
0 |
510 043 209 |
0 |
货币资金的期初余额 |
592 733 943 |
0 |
678 103 911 |
0 |
现金等价物的期末余额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金等价物的期初余额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他原因对现金的影响 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及现金等价物净增加额2 |
-226 065 655 |
0 |
-168 060 702 |
0 |