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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 656 428 199 280 645 049 1 162 650 272 722 071 731
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 975 683 1 986 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 51 464 101 29 126 450 70 451 039 114 781 541
经营活动现金流入小计 712 867 983 309 773 484 1 233 101 311 836 853 272
购买商品、接受劳务支付的现金 247 062 209 113 365 014 467 771 851 344 690 595
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 126 192 036 62 655 661 297 422 115 173 804 047
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 117 622 871 64 775 174 150 101 181 118 793 603
支付其他与经营活动有关的现金 92 061 771 38 182 504 140 571 507 142 409 440
经营活动现金流出小计 582 938 886 278 978 353 1 055 866 654 779 697 685
经营活动产生的现金流量净额 129 929 096 30 795 131 177 234 657 57 155 587
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 63 430 000 0 910 070 000 740 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 904 044 108 371 12 490 870 10 442 349
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 56 840 1 100 1 581 473 730 593
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 108 689 040 36 591 2 919 513 2 460 624
投资活动现金流入小计 173 079 924 146 062 927 061 856 753 633 565
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 233 395 344 159 757 963 566 709 619 403 360 298
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 277 120 000 120 000 912 800 000 832 824 427
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 10 744 890 651 235 1 470 077 1 586 710
投资活动产生的现金流出小计 521 260 234 160 529 198 1 480 979 696 1 237 771 435
投资活动产生的现金流量净额 521 260 234 160 529 198 1 480 979 696 1 237 771 435
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 7 000 000 7 000 000
取得借款收到的现金 154 710 623 119 661 010 392 223 530 248 202 668
收到其他与筹资活动有关的现金 6 409 477 6 351 663 4 594 573 4 594 573
筹资活动现金流入小计 161 120 100 126 012 674 403 818 103 259 797 241
偿还债务支付的现金 56 591 193 250 000 102 606 042 74 300 863
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97 248 686 23 240 683 85 255 927 73 146 364
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 15 094 663 4 752 871 7 333 653 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 168 934 542 28 243 554 195 195 622 147 447 227
筹资活动产生的现金流量净额 -7 814 442 97 769 120 208 622 481 112 350 014
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -226 065 655 -31 818 886 -168 060 702 -314 632 269
期初现金及现金等价物余额 592 733 943 592 733 943 678 103 911 678 103 911
期末现金及现金等价物余额 366 668 288 560 915 057 510 043 209 363 471 642
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 226 368 700 0 120 360 705 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 219 952 0 16 507 383 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 129 784 745 0 100 541 065 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 268 177 0 9 010 993 0
长期待摊费用摊销 2 840 454 0 2 964 746 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 917 000 0 -7 963 0
固定资产报废损失 0 0 2 506 304 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 46 449 392 0 10 304 873 0
投资损失(减收益) -3 669 090 0 -6 194 617 0
递延所得税资产减少 -7 706 698 0 -9 847 707 0
递延所得税负债增加 -798 0 -34 137 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -4 649 847 0 10 896 585 0
经营性应收项目的减少(减增加) -238 143 866 0 -79 105 064 0
经营性应付项目的增加(减减少) -27 749 022 0 -668 510 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 129 929 096 0 177 234 657 0
货币资金的期末余额 366 668 288 0 510 043 209 0
货币资金的期初余额 592 733 943 0 678 103 911 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -226 065 655 0 -168 060 702 0
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