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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 236 935 072 1 540 414 574 1 111 428 699 767 675 300
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 794 911 16 713 700 10 484 111 8 278 703
收到其他与经营活动有关的现金 6 672 571 60 254 723 62 389 332 31 944 701
经营活动现金流入小计 244 402 554 1 617 382 997 1 184 302 142 807 898 704
购买商品、接受劳务支付的现金 98 868 283 781 711 746 612 133 826 421 575 042
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 76 237 985 249 073 695 181 463 663 129 002 221
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 917 446 141 838 649 102 975 972 66 166 678
支付其他与经营活动有关的现金 43 457 959 209 828 979 172 238 562 111 755 119
经营活动现金流出小计 240 481 673 1 382 453 070 1 068 812 023 728 499 060
经营活动产生的现金流量净额 3 920 880 234 929 927 115 490 120 79 399 644
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 41 076 370 327 822 353 037 463 321 888 436
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 15 076 642 20 882 839 18 774 914 18 227 179
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35 034 850 4 695 592 2 816 659 1 085 802
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 2 887 471 -68 159 1
收到其他与投资活动有关的现金 1 250 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 51 402 568 398 793 724 374 560 876 341 201 418
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32 519 838 80 710 916 47 561 219 38 546 965
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 255 500 000 258 000 000 228 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 252 0 577 359 574 359
投资活动产生的现金流出小计 32 523 090 336 210 916 306 138 577 267 121 323
投资活动产生的现金流量净额 32 523 090 336 210 916 306 138 577 267 121 323
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 4 500 000 0 0
取得借款收到的现金 205 995 279 540 050 523 408 086 004 296 222 158
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 205 995 279 544 550 523 408 086 004 296 222 158
偿还债务支付的现金 273 339 652 590 696 718 509 145 310 364 146 820
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 877 112 58 868 205 51 266 799 40 678 207
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 8 478 769 5 562 130 5 417 593
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 287 216 764 658 043 692 565 974 238 410 242 620
筹资活动产生的现金流量净额 -81 221 485 -113 493 169 -157 888 234 -114 020 462
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -280 815 520 772 3 932 952 3 776 448
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -58 701 942 184 540 339 29 957 137 43 235 725
期初现金及现金等价物余额 440 035 081 255 494 743 251 046 224 251 046 224
期末现金及现金等价物余额 381 333 139 440 035 081 281 003 360 294 281 948
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 63 271 410 0 32 405 741
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 14 840 370 0 4 077 095
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 78 265 603 0 19 768 384
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 083 458 0 1 803 017
长期待摊费用摊销 0 5 656 001 0 2 151 228
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 6 309 601 0 -547 001
固定资产报废损失 0 542 963 0 41 369
公允价值变动损失 0 -5 181 589 0 0
财务费用 0 35 507 800 0 17 324 064
投资损失(减收益) 0 -29 816 503 0 -18 140 682
递延所得税资产减少 0 -1 615 419 0 -501 745
递延所得税负债增加 0 1 137 139 0 3 560
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 212 122 0 -35 849 571
经营性应收项目的减少(减增加) 0 120 488 854 0 74 009 653
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -56 347 639 0 -17 145 468
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 234 929 927 0 79 399 644
货币资金的期末余额 0 440 035 081 0 294 281 948
货币资金的期初余额 0 255 494 743 0 251 046 224
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 184 540 339 0 43 235 725
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