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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 658 591 641 6 795 575 732 4 883 166 807 3 269 826 761
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 26 811 312 82 910 034 61 640 528 41 962 453
收到其他与经营活动有关的现金 306 263 254 282 441 912 200 627 505 178 708 779
经营活动现金流入小计 1 991 666 206 7 160 927 678 5 145 434 840 3 490 497 994
购买商品、接受劳务支付的现金 515 714 587 4 499 210 951 3 409 137 265 2 413 152 422
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 398 619 886 1 255 558 847 857 175 903 631 396 786
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 47 227 090 182 151 455 114 865 810 100 397 316
支付其他与经营活动有关的现金 845 358 687 535 248 310 454 117 513 242 369 366
经营活动现金流出小计 1 806 920 251 6 472 169 562 4 835 296 492 3 387 315 889
经营活动产生的现金流量净额 184 745 956 688 758 116 310 138 348 103 182 104
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 470 500 000 1 760 000 000 1 390 000 000 1 040 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 127 123 32 160 124 27 118 919 18 283 097
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26 139 2 777 976 6 967 149 2 813 039
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 90 433 584 2 932 010 733 106 358 786 25 731 800
投资活动现金流入小计 565 086 847 4 726 948 834 1 530 444 854 1 086 827 935
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 106 043 025 359 087 955 248 952 658 161 991 119
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 120 000 000 1 451 800 000 700 000 000 520 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 450 000 000 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 100 000 000 2 749 413 106 1 050 000 000 300 000 000
投资活动产生的现金流出小计 326 043 025 5 010 301 061 1 998 952 658 981 991 119
投资活动产生的现金流量净额 326 043 025 5 010 301 061 1 998 952 658 981 991 119
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 80 000 000 300 000 000 100 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 80 000 000 300 000 000 100 000 000 0
偿还债务支付的现金 100 000 000 630 000 000 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 022 367 181 383 332 164 360 000 164 360 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 71 091 526 17 979 691 1 140 000 1 140 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 173 113 894 829 363 022 165 500 000 165 500 000
筹资活动产生的现金流量净额 -93 113 894 -529 363 022 -65 500 000 -165 500 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -24 216 699 7 159 161 -4 029 453 2 308 422
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 306 459 185 -116 797 973 -227 898 909 44 827 342
期初现金及现金等价物余额 421 030 850 537 828 823 529 884 887 529 884 887
期末现金及现金等价物余额 727 490 035 421 030 850 301 985 978 574 712 230
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 689 396 953 0 322 115 778
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 31 538 713 0 3 381 358
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 323 702 109 0 153 615 457
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 891 158 0 5 295 585
长期待摊费用摊销 0 350 679 0 151 612
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -106 441 0 -100 882
固定资产报废损失 0 5 008 855 0 2 208 035
公允价值变动损失 0 -74 110 0 0
财务费用 0 -40 916 471 0 -7 425 102
投资损失(减收益) 0 -5 636 253 0 -18 631 787
递延所得税资产减少 0 -4 554 880 0 -462 723
递延所得税负债增加 0 11 116 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -33 859 293 0 59 851 296
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -233 148 610 0 11 014 029
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -89 168 763 0 -461 640 552
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 35 323 353 0 33 810 000
经营活动产生的现金流量净额 0 688 758 116 0 103 182 104
货币资金的期末余额 0 421 030 850 0 574 712 230
货币资金的期初余额 0 537 828 823 0 529 884 887
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -116 797 973 0 44 827 342
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