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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 460 904 103 1 804 038 415 989 892 805 724 194 259
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 49 218 21 974 12 337
收到其他与经营活动有关的现金 460 610 145 557 636 382 494 385 937 350 774 895
经营活动现金流入小计 921 514 249 2 361 724 015 1 484 300 716 1 074 981 491
购买商品、接受劳务支付的现金 397 516 017 1 341 115 950 645 081 085 432 501 746
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 55 149 104 257 594 832 167 803 992 118 024 192
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 875 520 195 488 348 172 125 615 139 709 058
支付其他与经营活动有关的现金 38 699 206 498 525 951 414 642 125 248 885 225
经营活动现金流出小计 512 239 846 2 292 725 081 1 399 652 817 939 120 222
经营活动产生的现金流量净额 409 274 403 68 998 935 84 647 899 135 861 269
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 66 000 66 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42 734 76 450 39 070 14 080
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 607 100 200 500 137 112 -313 207 -313 207
收到其他与投资活动有关的现金 234 293 375 415 0 0
投资活动现金流入小计 607 377 227 500 654 977 -208 137 -299 127
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21 027 227 187 444 321 131 186 868 106 564 148
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 39 980 39 980 39 980
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 8 108 400 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 300 800 000 300 800 000 300 800 000
投资活动产生的现金流出小计 21 027 227 496 392 701 432 026 848 407 404 128
投资活动产生的现金流量净额 21 027 227 496 392 701 432 026 848 407 404 128
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 206 800 18 726 400 18 726 400 13 826 400
取得借款收到的现金 579 200 000 1 801 120 000 1 506 120 000 1 233 120 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 579 406 800 1 819 846 400 1 524 846 400 1 246 946 400
偿还债务支付的现金 435 000 000 2 251 427 000 1 499 427 000 1 249 427 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 267 767 84 012 450 66 533 398 51 771 535
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 23 619 23 619 23 619
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 443 267 767 2 335 463 069 1 565 984 018 1 301 222 154
筹资活动产生的现金流量净额 136 139 033 -515 616 669 -41 137 618 -54 275 754
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 711 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 131 763 436 -442 354 748 -388 724 703 -326 117 739
期初现金及现金等价物余额 243 569 541 685 924 289 675 542 297 675 542 297
期末现金及现金等价物余额 1 375 332 977 243 569 541 286 817 594 349 424 558
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 523 102 244 0 22 582 977
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 156 555 320 0 -8 181 089
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 72 569 505 0 35 774 054
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 14 480 151 0 6 760 031
长期待摊费用摊销 0 37 715 456 0 11 565 471
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 598 686 0 46 305
固定资产报废损失 0 69 010 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 60 520 364 0 32 952 515
投资损失(减收益) 0 -891 882 511 0 -704 635
递延所得税资产减少 0 -5 749 828 0 6 276 845
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 164 338 739 0 48 134 449
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 079 652 176 0 149 635 365
经营性应付项目的增加(减减少) 0 14 333 976 0 -168 981 019
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 68 998 935 0 135 861 269
货币资金的期末余额 0 243 569 541 0 349 424 558
货币资金的期初余额 0 685 924 289 0 675 542 297
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -442 354 748 0 -326 117 739
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