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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 822 363 345 898 543 778 3 500 861 269 2 573 539 104
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 294 678 3 716 464 22 186 763 34 369 206
收到其他与经营活动有关的现金 18 970 877 10 747 890 20 677 482 10 742 511
经营活动现金流入小计 1 859 628 900 913 008 131 3 543 725 514 2 618 650 820
购买商品、接受劳务支付的现金 1 030 791 436 474 952 092 1 948 753 029 1 592 365 839
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 203 695 314 125 015 784 296 445 036 254 772 996
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 117 330 738 46 042 632 184 672 253 161 021 838
支付其他与经营活动有关的现金 100 956 643 50 728 721 250 406 167 153 812 065
经营活动现金流出小计 1 452 774 132 696 739 229 2 680 276 485 2 161 972 738
经营活动产生的现金流量净额 406 854 768 216 268 903 863 449 029 456 678 082
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 000 000 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8 578 207 4 984 773 1 732 074 636 833
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 18 578 207 4 984 773 1 732 074 636 833
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 233 701 704 107 691 360 175 132 587 113 137 873
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 000 000 1 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 234 701 704 108 691 360 175 132 587 113 137 873
投资活动产生的现金流量净额 234 701 704 108 691 360 175 132 587 113 137 873
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 690 000 000 310 000 000 1 441 000 000 1 353 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 26 136 800 29 314 600
筹资活动现金流入小计 690 000 000 310 000 000 1 467 136 800 1 382 814 600
偿还债务支付的现金 731 300 000 358 500 000 1 584 470 000 1 311 770 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 106 934 10 225 240 89 925 181 77 995 129
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 37 267 185 3 799 988 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 787 674 119 372 525 228 1 674 395 181 1 389 765 129
筹资活动产生的现金流量净额 -97 674 119 -62 525 228 -207 258 381 -6 950 529
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -751 306 -2 143 576 3 142 990 6 506 030
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 92 305 847 47 893 512 485 933 125 343 732 543
期初现金及现金等价物余额 684 823 689 684 823 689 198 890 565 198 890 565
期末现金及现金等价物余额 777 129 536 732 717 201 684 823 689 542 623 108
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 237 159 660 0 445 221 409 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 13 839 283 0 58 414 187 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 120 113 083 0 259 462 549 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 000 094 0 8 968 396 0
长期待摊费用摊销 446 553 0 859 266 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 131 502 0 -76 627 0
固定资产报废损失 13 030 0 8 702 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 19 155 143 0 42 585 358 0
投资损失(减收益) -24 407 061 0 -30 740 431 0
递延所得税资产减少 -2 682 140 0 -5 432 722 0
递延所得税负债增加 5 327 428 0 4 464 039 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 24 281 778 0 -104 072 836 0
经营性应收项目的减少(减增加) -37 686 448 0 114 761 600 0
经营性应付项目的增加(减减少) 47 425 868 0 81 180 138 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -12 154 000 0
经营活动产生的现金流量净额 406 854 768 0 863 449 029 0
货币资金的期末余额 777 129 536 0 684 823 689 0
货币资金的期初余额 684 823 689 0 198 890 565 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 92 305 847 0 485 933 125 0
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