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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 509 424 276 194 022 844 941 876 266 675 213 780
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 963 369 107 622 51 962 092 49 847 356
收到其他与经营活动有关的现金 26 226 779 6 298 042 57 593 562 46 097 814
经营活动现金流入小计 536 614 424 200 428 507 1 051 431 919 771 158 951
购买商品、接受劳务支付的现金 374 348 225 113 539 264 585 122 603 490 606 943
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 53 461 931 31 543 054 113 428 832 86 488 053
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 44 830 356 31 564 602 114 455 126 118 105 681
支付其他与经营活动有关的现金 43 015 549 20 419 267 87 678 012 73 557 649
经营活动现金流出小计 515 656 062 197 066 187 900 684 573 768 758 327
经营活动产生的现金流量净额 20 958 362 3 362 321 150 747 346 2 400 624
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 135 000 000 135 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46 506 506 1 594 911 267 246
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 20 000 000 20 000 000 170 576 599 0
投资活动现金流入小计 20 046 506 20 000 506 307 171 510 135 267 246
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 195 058 1 926 400 135 580 689 118 770 353
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 91 430 000 18 000 000 1 000 000 1 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -64 420 877 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 33 204 181 19 926 400 136 580 689 119 770 353
投资活动产生的现金流量净额 33 204 181 19 926 400 136 580 689 119 770 353
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 945 910 000 1 123 242 000 3 545 469 000 2 901 274 500
收到其他与筹资活动有关的现金 252 962 000 241 500 000 175 182 449 209 000 000
筹资活动现金流入小计 2 198 872 000 1 364 742 000 3 720 651 449 3 110 274 500
偿还债务支付的现金 1 623 129 000 836 769 000 3 275 550 000 2 767 424 690
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82 940 233 41 462 711 156 481 269 122 694 488
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 296 604 130 272 133 926 705 813 107 256 570 610
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 002 673 363 1 150 365 637 4 137 844 376 3 146 689 787
筹资活动产生的现金流量净额 196 198 637 214 376 363 -417 192 927 -36 415 287
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -161 862 -17 603 -105 458 -79 438
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 203 837 463 217 795 187 -95 960 217 -18 597 209
期初现金及现金等价物余额 200 844 391 200 837 491 296 804 608 296 804 608
期末现金及现金等价物余额 404 681 854 418 632 678 200 844 391 278 207 399
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -206 792 205 0 -570 105 020 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 34 731 226 0 413 040 103 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 105 515 966 0 185 491 350 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 470 949 0 19 074 690 0
长期待摊费用摊销 8 233 438 0 14 444 199 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 231 261 0 -405 436 0
固定资产报废损失 48 166 0 1 222 222 0
公允价值变动损失 1 167 902 0 0 0
财务费用 82 143 355 0 124 956 336 0
投资损失(减收益) 934 368 0 -155 918 0
递延所得税资产减少 -31 193 804 0 -45 873 182 0
递延所得税负债增加 1 456 448 0 -3 081 658 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 30 496 306 0 236 531 577 0
经营性应收项目的减少(减增加) 39 294 932 0 -255 892 225 0
经营性应付项目的增加(减减少) -38 068 636 0 31 500 308 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -8 711 309 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 20 958 362 0 150 747 346 0
货币资金的期末余额 404 681 854 0 200 844 391 0
货币资金的期初余额 200 844 391 0 296 804 608 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 203 837 463 0 -95 960 217 0
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