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2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
开始日期 |
2019-01-01 |
2019-01-01 |
2018-01-01 |
2018-01-01 |
报表来源 |
中报 |
第一季度报 |
年报 |
第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 |
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
509 424 276 |
194 022 844 |
941 876 266 |
675 213 780 |
收取的租金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的税费返还 |
963 369 |
107 622 |
51 962 092 |
49 847 356 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
26 226 779 |
6 298 042 |
57 593 562 |
46 097 814 |
经营活动现金流入小计 |
536 614 424 |
200 428 507 |
1 051 431 919 |
771 158 951 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
374 348 225 |
113 539 264 |
585 122 603 |
490 606 943 |
经营租赁所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
53 461 931 |
31 543 054 |
113 428 832 |
86 488 053 |
支付的增值税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的所得税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的各项税费 |
44 830 356 |
31 564 602 |
114 455 126 |
118 105 681 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
43 015 549 |
20 419 267 |
87 678 012 |
73 557 649 |
经营活动现金流出小计 |
515 656 062 |
197 066 187 |
900 684 573 |
768 758 327 |
经营活动产生的现金流量净额 |
20 958 362 |
3 362 321 |
150 747 346 |
2 400 624 |
二、投资活动产生的现金流量 |
|
收回投资收到的现金 |
0 |
0 |
135 000 000 |
135 000 000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得投资收益所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
46 506 |
506 |
1 594 911 |
267 246 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
20 000 000 |
20 000 000 |
170 576 599 |
0 |
投资活动现金流入小计 |
20 046 506 |
20 000 506 |
307 171 510 |
135 267 246 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
6 195 058 |
1 926 400 |
135 580 689 |
118 770 353 |
权益性投资所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
债权性投资所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资支付的现金 |
91 430 000 |
18 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-64 420 877 |
0 |
0 |
0 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资活动产生的现金流出小计 |
33 204 181 |
19 926 400 |
136 580 689 |
119 770 353 |
投资活动产生的现金流量净额 |
33 204 181 |
19 926 400 |
136 580 689 |
119 770 353 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
发行债券所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
吸收投资收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得借款收到的现金 |
1 945 910 000 |
1 123 242 000 |
3 545 469 000 |
2 901 274 500 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
252 962 000 |
241 500 000 |
175 182 449 |
209 000 000 |
筹资活动现金流入小计 |
2 198 872 000 |
1 364 742 000 |
3 720 651 449 |
3 110 274 500 |
偿还债务支付的现金 |
1 623 129 000 |
836 769 000 |
3 275 550 000 |
2 767 424 690 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
82 940 233 |
41 462 711 |
156 481 269 |
122 694 488 |
子公司支付少数股东的股利 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿付利息所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融资租赁所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
减少注册资本所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
296 604 130 |
272 133 926 |
705 813 107 |
256 570 610 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
筹资活动现金流出小计 |
2 002 673 363 |
1 150 365 637 |
4 137 844 376 |
3 146 689 787 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
196 198 637 |
214 376 363 |
-417 192 927 |
-36 415 287 |
四、汇率变动对现金的影响 |
|
汇率变动对现金的影响 |
-161 862 |
-17 603 |
-105 458 |
-79 438 |
影响现金及现金等价物的其他科目 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及现金等价物净增加额 |
203 837 463 |
217 795 187 |
-95 960 217 |
-18 597 209 |
期初现金及现金等价物余额 |
200 844 391 |
200 837 491 |
296 804 608 |
296 804 608 |
期末现金及现金等价物余额 |
404 681 854 |
418 632 678 |
200 844 391 |
278 207 399 |
以固定资产偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以投资偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
债务转为资本 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以固定资产进行长期投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以存货偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一年内到期的可转换公司债券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融资租赁固定资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
净利润 |
-206 792 205 |
0 |
-570 105 020 |
0 |
少数股东损益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
未确认的投资损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
购并利润 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的存货跌价准备 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的资产减值准备 |
34 731 226 |
0 |
413 040 103 |
0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
105 515 966 |
0 |
185 491 350 |
0 |
固定资产折旧 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无形资产及其他资产摊销 |
1 470 949 |
0 |
19 074 690 |
0 |
长期待摊费用摊销 |
8 233 438 |
0 |
14 444 199 |
0 |
待摊费用的减少(减增加) |
0 |
0 |
0 |
0 |
预提费用的增加(减减少) |
0 |
0 |
0 |
0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) |
231 261 |
0 |
-405 436 |
0 |
固定资产报废损失 |
48 166 |
0 |
1 222 222 |
0 |
公允价值变动损失 |
1 167 902 |
0 |
0 |
0 |
财务费用 |
82 143 355 |
0 |
124 956 336 |
0 |
投资损失(减收益) |
934 368 |
0 |
-155 918 |
0 |
递延所得税资产减少 |
-31 193 804 |
0 |
-45 873 182 |
0 |
递延所得税负债增加 |
1 456 448 |
0 |
-3 081 658 |
0 |
利息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
递延税款贷项(减借项) |
0 |
0 |
0 |
0 |
存货的减少(减增加) |
30 496 306 |
0 |
236 531 577 |
0 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
39 294 932 |
0 |
-255 892 225 |
0 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-38 068 636 |
0 |
31 500 308 |
0 |
增值税增加净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-8 711 309 |
0 |
0 |
0 |
经营活动产生的现金流量净额 |
20 958 362 |
0 |
150 747 346 |
0 |
货币资金的期末余额 |
404 681 854 |
0 |
200 844 391 |
0 |
货币资金的期初余额 |
200 844 391 |
0 |
296 804 608 |
0 |
现金等价物的期末余额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金等价物的期初余额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他原因对现金的影响 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及现金等价物净增加额2 |
203 837 463 |
0 |
-95 960 217 |
0 |