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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 111 443 762 606 514 174 437 968 825 291 032 623
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 677 965 9 611 621 6 522 898 3 755 202
收到其他与经营活动有关的现金 855 016 166 48 338 249 16 694 846 7 646 253
经营活动现金流入小计 968 137 893 664 464 044 461 186 569 302 434 077
购买商品、接受劳务支付的现金 26 009 424 430 635 836 307 581 888 202 323 495
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 16 601 371 157 378 237 121 770 249 79 548 307
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 4 469 905 18 913 005 16 884 125 13 207 511
支付其他与经营活动有关的现金 45 077 574 907 987 943 60 401 972 41 900 869
经营活动现金流出小计 92 158 273 1 514 915 020 506 638 234 336 980 182
经营活动产生的现金流量净额 875 979 620 -850 450 977 -45 451 665 -34 546 105
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 49 450 000 3 450 000 3 450 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 3 423 748 48 904 17 260
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11 392 148 650 46 650 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 11 392 53 022 398 3 545 554 3 467 260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 153 452 143 139 220 108 262 783 73 898 814
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 124 000 000 78 000 000 78 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 7 378 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 4 153 452 267 146 598 186 262 783 151 898 814
投资活动产生的现金流量净额 4 153 452 267 146 598 186 262 783 151 898 814
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 563 871 328 573 914 000 573 914 000
取得借款收到的现金 259 980 000 1 076 652 244 766 514 697 658 925 611
收到其他与筹资活动有关的现金 717 800 0 1 617 900 511 200
筹资活动现金流入小计 260 697 800 1 640 523 571 1 342 046 597 1 233 350 811
偿还债务支付的现金 278 485 785 918 849 698 696 237 241 608 969 675
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 591 747 43 647 336 30 716 919 21 512 008
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 288 077 532 962 497 033 726 954 160 630 481 682
筹资活动产生的现金流量净额 -27 379 732 678 026 538 615 092 437 602 869 128
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -435 892 2 214 860 5 066 091 955 509
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 844 021 936 -384 333 777 391 989 635 420 846 979
期初现金及现金等价物余额 62 901 600 447 235 377 447 235 377 447 235 377
期末现金及现金等价物余额 906 923 536 62 901 600 839 225 012 868 082 356
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -791 173 579 0 80 886 387
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 782 810 281 0 7 079 029
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 88 112 309 0 44 912 291
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 785 562 0 4 799 220
长期待摊费用摊销 0 19 618 340 0 2 476 742
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 353 398 0 11 057
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 46 194 638 0 19 950 255
投资损失(减收益) 0 -3 423 748 0 -17 260
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -47 004 724 0 34 501 907
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 158 513 070 0 -240 171 757
经营性应付项目的增加(减减少) 0 201 789 617 0 11 026 024
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -850 450 977 0 -34 546 105
货币资金的期末余额 0 62 901 600 0 868 082 356
货币资金的期初余额 0 447 235 377 0 447 235 377
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -384 333 777 0 420 846 979
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