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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 552 446 253 941 136 388 5 289 718 727 3 153 380 741
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 1 878 427 1 878 427
收到其他与经营活动有关的现金 119 195 263 9 582 523 40 685 757 13 401 380
经营活动现金流入小计 2 671 641 516 950 718 911 5 332 282 912 3 168 660 549
购买商品、接受劳务支付的现金 1 604 357 261 654 147 951 5 775 279 801 2 301 243 678
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 183 664 140 92 800 729 374 448 968 272 911 166
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 56 541 971 24 024 789 94 492 993 72 253 490
支付其他与经营活动有关的现金 284 839 628 81 849 064 266 502 797 443 002 341
经营活动现金流出小计 2 129 403 000 852 822 533 6 510 724 559 3 089 410 675
经营活动产生的现金流量净额 542 238 517 97 896 378 -1 178 441 647 79 249 874
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 45 394 0 4 500 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 117 854 41 832 5 150 328 4 436 061
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 17 718 464 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 5 730 816 0
收到其他与投资活动有关的现金 150 000 000 150 000 000 215 690 756 0
投资活动现金流入小计 150 163 248 150 041 832 248 790 364 4 436 061
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 515 289 508 413 277 902 593 051 419 383 086 953
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 5 690 000 3 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 51 229 350 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 46 400 000 44 000 000 439 151 184 35 233 061
投资活动产生的现金流出小计 612 918 858 457 277 902 1 037 892 603 421 620 013
投资活动产生的现金流量净额 612 918 858 457 277 902 1 037 892 603 421 620 013
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 12 406 719 0
取得借款收到的现金 1 447 779 121 699 779 121 3 786 020 879 1 599 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 447 779 121 699 779 121 3 798 427 598 1 599 000 000
偿还债务支付的现金 1 276 532 154 283 868 719 1 342 713 878 902 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 194 115 949 21 662 435 151 845 702 130 791 869
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 000 000 10 000 000 53 100 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 480 648 102 315 531 154 1 547 659 580 1 032 791 869
筹资活动产生的现金流量净额 -32 868 981 384 247 967 2 250 768 018 566 208 131
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 46 613 925 174 908 275 283 224 132 228 274 053
期初现金及现金等价物余额 1 979 266 065 1 979 266 065 1 696 041 933 1 696 041 933
期末现金及现金等价物余额 2 025 879 991 2 154 174 341 1 979 266 065 1 924 315 986
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 28 493 223 0 301 057 650 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 12 443 413 0 12 834 208 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 128 865 145 0 202 317 718 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 880 451 0 10 947 026 0
长期待摊费用摊销 5 721 208 0 12 203 183 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 5 784 090 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -576 470 0 0 0
财务费用 83 442 377 0 86 059 073 0
投资损失(减收益) -491 516 0 -11 360 188 0
递延所得税资产减少 -2 840 400 0 -1 694 167 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 373 134 988 0 -1 600 719 094 0
经营性应收项目的减少(减增加) -70 142 711 0 -144 266 055 0
经营性应付项目的增加(减减少) -22 691 192 0 -51 605 090 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 542 238 517 0 -1 178 441 647 0
货币资金的期末余额 0 0 1 979 266 065 0
货币资金的期初余额 0 0 1 696 041 933 0
现金等价物的期末余额 2 025 879 991 0 0 0
现金等价物的期初余额 1 979 266 065 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 46 613 925 0 283 224 132 0
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