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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 838 513 794 1 467 976 283 5 837 122 291 4 332 530 953
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 61 599 463 32 695 483 18 418 427 36 767 034
收到其他与经营活动有关的现金 32 735 013 26 730 778 144 184 931 138 042 762
经营活动现金流入小计 2 932 848 270 1 527 402 545 5 999 725 649 4 507 340 748
购买商品、接受劳务支付的现金 1 906 763 539 1 012 960 216 4 068 268 108 3 140 345 321
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 468 128 395 259 630 144 899 861 993 593 847 762
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 140 198 270 70 705 218 239 087 616 152 135 196
支付其他与经营活动有关的现金 116 573 251 64 656 657 225 762 719 259 544 288
经营活动现金流出小计 2 631 663 456 1 407 952 235 5 432 980 436 4 145 872 567
经营活动产生的现金流量净额 301 184 814 119 450 310 566 745 213 361 468 181
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 998 778 611 105 7 031 310 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 210 935 10 059 314 692 299 451
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 456 000 000 156 000 000 864 000 000 451 000 000
投资活动现金流入小计 459 209 713 156 621 164 871 346 002 451 299 451
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 363 367 830 223 364 745 639 529 302 525 591 256
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 1 950 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 461 029 001 121 183 761 865 000 000 473 226 647
投资活动产生的现金流出小计 824 396 831 344 548 506 1 506 479 302 998 817 904
投资活动产生的现金流量净额 824 396 831 344 548 506 1 506 479 302 998 817 904
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 945 405 584 608 525 584 2 280 709 346 1 712 959 996
收到其他与筹资活动有关的现金 124 804 147 57 823 975 4 414 771 221 486 254
筹资活动现金流入小计 1 070 209 731 666 349 559 2 285 124 117 1 934 446 250
偿还债务支付的现金 963 094 945 466 293 334 2 058 719 286 1 432 934 135
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 236 251 506 18 652 969 183 928 314 214 938 673
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 83 217 768 57 133 812 18 308 836 180 447 381
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 282 564 219 542 080 115 2 260 956 436 1 828 320 189
筹资活动产生的现金流量净额 -212 354 488 124 269 444 24 167 681 106 126 061
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 16 930 -2 409 766 4 009 795 4 716 367
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -276 339 862 53 382 645 -40 210 611 -75 207 844
期初现金及现金等价物余额 702 280 389 708 545 918 742 491 001 742 491 001
期末现金及现金等价物余额 425 940 528 761 928 563 702 280 389 667 283 157
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 135 980 189 0 412 559 938 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 016 0 62 195 452 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 121 830 275 0 222 719 089 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 11 379 399 0 21 841 588 0
长期待摊费用摊销 100 169 004 0 278 137 103 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 035 669 0 3 671 933 0
固定资产报废损失 86 518 0 601 621 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 29 690 294 0 61 911 228 0
投资损失(减收益) -3 854 040 0 -5 874 416 0
递延所得税资产减少 -593 079 0 -8 548 587 0
递延所得税负债增加 -2 110 327 0 -1 734 569 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -15 338 015 0 -3 989 309 0
经营性应收项目的减少(减增加) 125 772 439 0 -171 176 373 0
经营性应付项目的增加(减减少) -201 791 159 0 -305 569 486 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -1 073 368 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 301 184 814 0 566 745 213 0
货币资金的期末余额 425 940 528 0 702 280 389 0
货币资金的期初余额 702 280 389 0 742 491 001 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -276 339 862 0 -40 210 611 0
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