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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 963 489 784 475 795 607 1 555 876 221 1 175 250 651
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 37 831 796 20 692 904 56 017 781 36 835 920
收到其他与经营活动有关的现金 7 377 909 3 033 849 29 194 965 53 932 578
经营活动现金流入小计 1 008 699 489 499 522 360 1 641 088 968 1 266 019 149
购买商品、接受劳务支付的现金 680 532 496 337 422 844 1 053 128 898 858 730 052
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 167 155 978 86 871 473 373 364 591 254 300 493
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 445 418 9 237 111 26 616 550 23 413 095
支付其他与经营活动有关的现金 33 608 120 10 609 442 80 351 207 63 375 697
经营活动现金流出小计 899 742 012 444 140 870 1 533 461 245 1 199 819 337
经营活动产生的现金流量净额 108 957 477 55 381 490 107 627 723 66 199 812
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 2 178 659 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 71 213 94 431 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 139 339 1 142 793 3 114 720 1 172 327
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 30 000 000 0
投资活动现金流入小计 1 210 552 1 237 225 35 293 379 1 172 327
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18 804 214 15 615 974 59 594 605 27 142 665
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 15 000 000 15 000 000 36 270 154 16 167 044
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 7 480 947 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 1 899 055 0
投资活动产生的现金流出小计 33 804 214 30 615 974 105 244 761 43 309 709
投资活动产生的现金流量净额 33 804 214 30 615 974 105 244 761 43 309 709
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 3 468 550 0
取得借款收到的现金 333 990 882 201 752 931 620 721 712 481 973 977
收到其他与筹资活动有关的现金 1 873 122 1 245 345 0 0
筹资活动现金流入小计 335 864 003 202 998 276 624 190 262 481 973 977
偿还债务支付的现金 377 148 719 199 849 449 571 151 194 407 956 826
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 185 119 8 586 989 53 135 932 42 830 191
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 2 047 089 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 394 333 838 208 436 437 626 334 215 450 787 018
筹资活动产生的现金流量净额 -58 469 835 -5 438 162 -2 143 953 31 186 960
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -18 291 -1 714 406 3 219 713 -1 922 841
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 17 875 689 18 850 173 38 752 102 53 326 549
期初现金及现金等价物余额 199 080 666 199 080 666 160 328 564 160 328 564
期末现金及现金等价物余额 216 956 355 217 930 839 199 080 666 213 655 113
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 8 577 518 0 -7 781 894 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 029 478 0 9 633 543 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 36 530 735 0 65 870 604 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 308 216 0 3 946 970 0
长期待摊费用摊销 1 769 993 0 1 183 498 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 707 655 0 1 160 465 0
固定资产报废损失 0 0 510 097 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 16 484 697 0 27 936 165 0
投资损失(减收益) -2 355 480 0 0 0
递延所得税资产减少 -449 590 0 -647 987 0
递延所得税负债增加 -19 141 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 27 332 899 0 -45 037 596 0
经营性应收项目的减少(减增加) 26 865 931 0 2 698 234 0
经营性应付项目的增加(减减少) -11 825 435 0 48 155 623 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 108 957 477 0 107 627 723 0
货币资金的期末余额 216 956 355 0 199 080 666 0
货币资金的期初余额 199 080 666 0 160 328 564 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 17 875 689 0 38 752 102 0
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