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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 492 723 423 821 101 677 4 584 911 555 3 069 107 406
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 321 550 4 408 331 95 242 569 55 481 789
收到其他与经营活动有关的现金 368 683 376 375 033 502 210 713 633 149 603 603
经营活动现金流入小计 1 879 728 349 1 200 543 510 4 890 867 758 3 274 192 798
购买商品、接受劳务支付的现金 929 398 839 546 995 515 3 006 844 102 2 183 334 976
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 229 603 115 115 754 024 536 469 175 347 640 225
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 100 196 693 64 079 546 233 150 715 188 079 796
支付其他与经营活动有关的现金 471 295 214 409 124 188 715 295 853 416 483 270
经营活动现金流出小计 1 730 493 860 1 135 953 273 4 491 759 846 3 135 538 267
经营活动产生的现金流量净额 149 234 489 64 590 236 399 107 913 138 654 531
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 454 682 748 349 900 138 212 092 222 173 520 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 113 498 339 99 093 776 5 554 520 859 682
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 402 610 1 090 6 139 899 5 282 629
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 169 775 439 73 644 505 101 210 482 69 537 795
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 20 000 000 220 000 000
投资活动现金流入小计 742 359 136 522 639 509 344 997 124 469 200 106
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 160 773 740 54 351 515 866 072 886 424 283 006
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 23 199 000 23 199 000 589 921 862 582 604 100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 6 794 076
支付其他与投资活动有关的现金 63 611 000 3 611 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 247 583 740 81 161 515 1 455 994 748 1 013 681 182
投资活动产生的现金流量净额 247 583 740 81 161 515 1 455 994 748 1 013 681 182
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 015 098 1 015 098 66 475 216 62 475 216
取得借款收到的现金 3 314 960 000 1 006 120 000 4 860 894 250 3 582 904 250
收到其他与筹资活动有关的现金 85 587 962 983 707 035 888 85 916 379
筹资活动现金流入小计 3 316 060 685 1 008 098 081 5 634 405 354 3 731 295 845
偿还债务支付的现金 3 612 074 641 1 913 392 038 4 401 847 141 3 214 587 895
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 180 525 283 81 293 208 512 775 909 378 167 251
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 822 996 572 36 648 274 404 974 769 204 595 059
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 615 596 497 2 031 333 521 5 319 597 818 3 797 350 205
筹资活动产生的现金流量净额 -1 299 535 813 -1 023 235 440 314 807 536 -66 054 360
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -341 696 0 2 454 726 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -655 867 624 -517 167 210 -394 627 450 -471 880 906
期初现金及现金等价物余额 952 938 667 952 938 667 1 347 566 117 1 347 566 117
期末现金及现金等价物余额 297 071 043 435 771 458 952 938 667 875 685 211
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -71 128 849 0 -1 216 636 386 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -129 336 457 0 858 046 270 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 146 020 493 0 275 874 420 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 19 344 506 0 38 680 851 0
长期待摊费用摊销 15 207 320 0 31 513 003 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -18 252 0 1 941 524 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 206 882 229 0 439 726 351 0
投资损失(减收益) -239 732 472 0 -993 647 0
递延所得税资产减少 -19 296 160 0 -83 122 664 0
递延所得税负债增加 -794 532 0 -240 610 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 6 563 228 0 190 604 768 0
经营性应收项目的减少(减增加) 677 021 170 0 -450 524 014 0
经营性应付项目的增加(减减少) -461 497 737 0 314 238 045 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 149 234 489 0 399 107 913 0
货币资金的期末余额 297 071 043 0 952 938 667 0
货币资金的期初余额 952 938 667 0 1 347 566 117 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -655 867 624 0 -394 627 450 0
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