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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 774 069 535 9 618 853 056 6 527 262 675 3 966 543 901
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 58 013 994 548 973 061 424 714 385 288 802 327
收到其他与经营活动有关的现金 42 030 663 330 651 209 189 609 891 60 841 967
经营活动现金流入小计 1 874 114 192 10 498 477 327 7 141 586 952 4 316 188 195
购买商品、接受劳务支付的现金 1 150 089 907 6 402 612 643 5 191 439 423 3 028 753 295
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 259 753 299 940 401 613 705 452 291 472 216 514
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 31 064 468 223 576 640 168 557 556 130 203 643
支付其他与经营活动有关的现金 64 197 350 1 224 177 374 215 822 481 144 563 849
经营活动现金流出小计 1 505 105 024 8 790 768 269 6 281 271 751 3 775 737 301
经营活动产生的现金流量净额 369 009 169 1 707 709 058 860 315 201 540 450 893
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 16 799 219 416 650 684 1 950 159 010 1 653 188 782
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 78 461 292 78 461 292 78 461 292
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 659 155 051 222 40 523 991 253 915
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 859 020 011 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 6 923 601 41 210 452 41 210 452
投资活动现金流入小计 16 799 878 1 516 106 810 2 110 354 744 1 773 114 440
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 440 524 146 5 418 230 681 4 608 239 019 2 726 695 558
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 122 304 549 960 619 506 2 378 154 748 2 216 359 478
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 -5 413 150 -1 259
支付其他与投资活动有关的现金 0 895 893 974 392 637 253 1 077 075
投资活动产生的现金流出小计 1 562 828 695 7 274 744 161 7 373 617 870 4 944 130 853
投资活动产生的现金流量净额 1 562 828 695 7 274 744 161 7 373 617 870 4 944 130 853
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 050 000 000 800 000 000 0 0
吸收投资收到的现金 0 1 442 389 359 2 745 056 262 2 250 000 000
取得借款收到的现金 1 518 406 100 10 250 626 000 7 723 427 673 3 629 204 007
收到其他与筹资活动有关的现金 0 81 000 310 92 000 000 0
筹资活动现金流入小计 2 568 406 100 12 574 015 669 10 560 483 936 5 879 204 007
偿还债务支付的现金 1 833 535 864 7 616 101 648 6 736 400 068 4 097 717 678
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 183 506 303 772 883 462 601 496 073 349 971 901
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 860 000 1 103 541 603 254 766 712 251 047 573
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 022 902 168 9 492 526 714 7 592 662 853 4 698 737 151
筹资活动产生的现金流量净额 545 503 932 3 081 488 955 2 967 821 083 1 180 466 856
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -11 934 266 49 562 695 50 575 008 -16 274 334
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -643 449 982 -919 876 643 -1 384 551 835 -1 466 372 997
期初现金及现金等价物余额 3 700 127 769 4 620 004 412 4 620 004 412 4 620 004 412
期末现金及现金等价物余额 3 056 677 786 3 700 127 769 3 235 452 577 3 153 631 415
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 789 022 718 0 350 541 688
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 189 695 206 0 20 244 578
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 337 249 660 0 599 940 236
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 119 804 503 0 31 820 331
长期待摊费用摊销 0 25 038 799 0 5 904 947
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -6 114 163 0 608 479
固定资产报废损失 0 3 896 293 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 681 379 677 0 319 075 367
投资损失(减收益) 0 -65 029 073 0 -21 627 392
递延所得税资产减少 0 -33 756 425 0 6 650 537
递延所得税负债增加 0 19 164 148 0 1 369 536
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -236 982 719 0 -474 221 528
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 801 897 179 0 -505 120 233
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 061 871 247 0 205 264 347
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -375 633 634 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 707 709 058 0 540 450 893
货币资金的期末余额 0 3 700 127 769 0 3 153 631 415
货币资金的期初余额 0 4 620 004 412 0 4 620 004 412
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -919 876 643 0 -1 466 372 997
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