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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 714 920 411 750 878 887 2 945 423 500 1 936 178 450
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 175 534 3 742 175 16 718 636 7 560 201
收到其他与经营活动有关的现金 59 674 510 39 579 429 297 314 716 117 082 193
经营活动现金流入小计 1 784 770 455 794 200 492 3 259 456 852 2 060 820 844
购买商品、接受劳务支付的现金 810 563 971 335 821 889 1 448 461 407 1 043 376 462
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 370 401 953 192 590 804 587 009 514 390 490 349
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 176 721 009 60 125 933 228 405 854 175 995 728
支付其他与经营活动有关的现金 199 021 834 117 296 959 429 865 958 372 826 363
经营活动现金流出小计 1 556 708 768 705 835 585 2 693 742 732 1 982 688 900
经营活动产生的现金流量净额 228 061 688 88 364 906 565 714 120 78 131 944
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 5 450 421 3 490 421 1 243 200 000 1 243 892 788
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 220 400 0 6 299 886 5 307 116
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 118 000 800 769 893 610 953
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 45 812 088 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 6 000 000 0
投资活动现金流入小计 6 788 821 3 491 221 1 302 081 867 1 249 810 857
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 118 049 729 24 056 051 250 199 099 165 920 625
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 396 000 000 209 391 400 44 355 000 572 194 233
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 738 353 483 -71 929 069
支付其他与投资活动有关的现金 0 5 899 753 14 609 264 259 544
投资活动产生的现金流出小计 514 049 729 239 347 204 1 047 516 846 666 445 333
投资活动产生的现金流量净额 514 049 729 239 347 204 1 047 516 846 666 445 333
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 32 000 000 13 380 100 0 0
取得借款收到的现金 2 106 029 660 1 314 038 900 2 205 715 283 1 574 254 071
收到其他与筹资活动有关的现金 69 400 403 6 220 400 115 353 530 0
筹资活动现金流入小计 2 207 430 063 1 333 639 400 2 321 068 814 1 574 254 071
偿还债务支付的现金 1 614 790 198 1 125 243 866 2 671 605 342 2 078 083 968
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67 459 203 24 688 660 162 362 994 111 282 908
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 51 119 632 6 440 000 204 404 881 1 931 667
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 733 369 033 1 156 372 525 3 038 373 217 2 191 298 542
筹资活动产生的现金流量净额 474 061 030 177 266 875 -717 304 403 -617 044 472
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -153 824 -1 516 463 1 694 188 1 620 391
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 194 707 985 28 259 335 104 668 926 46 073 387
期初现金及现金等价物余额 426 972 737 505 380 095 322 303 811 369 560 835
期末现金及现金等价物余额 621 680 722 533 639 430 426 972 737 415 634 222
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 96 189 258 0 34 024 331 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 10 816 252 0 50 125 273 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 80 171 043 0 130 711 040 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 26 650 826 0 44 068 416 0
长期待摊费用摊销 9 560 650 0 16 300 473 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 34 298 0 -114 635 0
固定资产报废损失 582 613 0 1 229 503 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 73 384 627 0 156 110 501 0
投资损失(减收益) 5 683 455 0 205 731 910 0
递延所得税资产减少 -2 226 847 0 -36 356 404 0
递延所得税负债增加 -9 246 334 0 -53 469 445 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 3 397 822 0 -64 871 952 0
经营性应收项目的减少(减增加) 13 685 695 0 -121 658 963 0
经营性应付项目的增加(减减少) -80 621 671 0 203 884 070 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 228 061 688 0 565 714 120 0
货币资金的期末余额 621 680 722 0 426 972 737 0
货币资金的期初余额 426 972 737 0 322 303 811 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 194 707 985 0 104 668 926 0
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