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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 810 660 950 12 893 547 770 9 473 286 815 5 461 003 613
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 41 956 410 160 122 977 108 254 252 78 380 193
收到其他与经营活动有关的现金 839 642 873 2 256 300 998 1 368 182 899 1 014 123 703
经营活动现金流入小计 4 692 260 233 15 309 971 746 10 949 723 966 6 553 507 509
购买商品、接受劳务支付的现金 2 947 530 812 11 913 126 489 9 315 339 750 5 453 306 879
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 193 163 661 756 841 729 457 119 677 315 691 317
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 96 767 749 240 816 926 228 445 730 188 060 512
支付其他与经营活动有关的现金 898 982 356 2 565 833 070 1 467 565 452 1 186 835 215
经营活动现金流出小计 4 136 444 577 15 476 618 214 11 468 470 608 7 143 893 923
经营活动产生的现金流量净额 555 815 656 -166 646 469 -518 746 643 -590 386 414
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 21 888 142 25 279 677 2 100 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 330 652 22 163 131 4 681 673 4 201 200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 240 817 350 109 834 225 6 167 141 3 362 383
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 65 833 455 131 385 452 18 159 677 200 000
投资活动现金流入小计 332 869 599 288 662 485 31 108 491 7 763 583
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46 167 420 352 121 736 214 619 779 134 667 483
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 17 961 932 223 200 560 338 107 960 91 550 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 108 378 710 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 375 400 000 200 721 050 115 000 000 15 000 000
投资活动产生的现金流出小计 439 529 352 884 422 057 667 727 739 241 217 483
投资活动产生的现金流量净额 439 529 352 884 422 057 667 727 739 241 217 483
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 2 173 374 478 2 173 374 478
吸收投资收到的现金 215 600 563 500 0 0
取得借款收到的现金 1 082 500 000 5 313 049 067 2 278 493 342 1 556 150 703
收到其他与筹资活动有关的现金 0 124 250 000 31 000 000 30 000 000
筹资活动现金流入小计 1 082 715 600 5 437 862 567 4 482 867 819 3 759 525 181
偿还债务支付的现金 1 237 101 871 3 063 998 489 2 219 917 104 1 118 575 045
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25 811 388 181 318 584 142 165 454 113 617 001
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 127 467 305 279 260 439 162 838 861 147 519 588
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 390 380 564 3 524 577 512 2 524 921 419 1 379 711 633
筹资活动产生的现金流量净额 -307 664 964 1 913 285 055 1 957 946 401 2 379 813 547
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 024 147 780 854 2 380 146 -1 440 343
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 140 466 792 1 151 659 868 804 960 656 1 554 532 890
期初现金及现金等价物余额 2 084 553 485 932 893 617 932 893 617 932 893 617
期末现金及现金等价物余额 2 225 020 278 2 084 553 485 1 737 854 273 2 487 426 507
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -1 851 948 230 0 174 538 408
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 040 837 968 0 21 351 770
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 125 907 817 0 59 637 558
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 28 513 965 0 13 805 913
长期待摊费用摊销 0 13 166 387 0 2 794 845
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 973 357 0 56 935
固定资产报废损失 0 -587 231 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 206 813 004 0 94 502 277
投资损失(减收益) 0 -13 788 235 0 -2 424 178
递延所得税资产减少 0 -23 035 355 0 2 401 323
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -82 834 433 0 9 644 087
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -230 730 810 0 -1 645 946 432
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -410 112 910 0 669 771 031
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 28 178 236 0 9 480 048
经营活动产生的现金流量净额 0 -166 646 469 0 -590 386 414
货币资金的期末余额 0 2 084 553 485 0 2 487 426 507
货币资金的期初余额 0 932 893 617 0 932 893 617
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 151 659 868 0 1 554 532 890
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