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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 523 520 741 1 653 707 910 1 226 265 650 719 058 627
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 956 424 30 554 206 50 265 793 11 216 330
收到其他与经营活动有关的现金 4 352 091 112 939 830 10 286 304 8 820 123
经营活动现金流入小计 532 829 256 1 797 201 945 1 286 817 747 739 095 080
购买商品、接受劳务支付的现金 401 735 508 1 115 676 707 1 008 781 142 547 922 612
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 51 147 015 192 196 353 147 159 612 98 221 283
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 342 082 85 623 248 68 076 564 50 097 654
支付其他与经营活动有关的现金 51 919 610 292 539 189 172 010 468 110 542 527
经营活动现金流出小计 521 144 214 1 686 035 496 1 396 027 785 806 784 076
经营活动产生的现金流量净额 11 685 042 111 166 449 -109 210 038 -67 688 996
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 495 421 607 3 115 400 000 3 949 846 3 949 846
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 846 870 16 661 876 13 968 520 8 807 611
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50 007 175 31 038 873 3 997 372 5 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 76 690 301 23 438 938 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 330 000 000 290 000 000
投资活动现金流入小计 548 275 652 3 239 791 050 375 354 676 302 762 457
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45 156 496 251 655 714 194 404 953 223 348 297
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 517 746 153 2 849 280 228 102 544 868 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 633 0 12 570
投资活动产生的现金流出小计 562 902 649 3 100 936 575 296 949 821 223 360 867
投资活动产生的现金流量净额 562 902 649 3 100 936 575 296 949 821 223 360 867
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 601 450 000 1 337 510 280 969 018 314 934 018 314
收到其他与筹资活动有关的现金 269 796 694 411 361 775 266 830 753 47 628 218
筹资活动现金流入小计 871 246 694 1 748 872 055 1 235 849 067 981 646 532
偿还债务支付的现金 444 726 000 1 489 639 473 1 106 984 200 918 288 200
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 570 853 90 599 139 74 898 789 52 352 806
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 328 161 709 286 442 443 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 794 458 562 1 866 681 055 1 181 882 989 970 641 006
筹资活动产生的现金流量净额 76 788 131 -117 809 000 53 966 078 11 005 526
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 126 425 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 73 846 177 132 338 349 23 160 893 22 718 120
期初现金及现金等价物余额 254 495 957 122 157 608 122 157 608 122 157 608
期末现金及现金等价物余额 328 342 133 254 495 957 145 318 501 144 875 728
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -215 640 996 0 -42 285 681
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 306 451 968 0 89 408 716
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 148 177 924 0 79 673 660
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 713 309 0 2 351 537
长期待摊费用摊销 0 6 623 778 0 3 338 917
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -383 536 0 -42 804
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -19 144 0 -23 410
财务费用 0 72 660 913 0 33 166 638
投资损失(减收益) 0 -22 988 317 0 -8 324 940
递延所得税资产减少 0 -24 520 913 0 -5 268 492
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -24 618 701 0 -81 185 959
经营性应收项目的减少(减增加) 0 44 177 604 0 -43 084 177
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -183 467 441 0 -95 413 002
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 111 166 449 0 -67 688 996
货币资金的期末余额 0 254 495 957 0 144 875 728
货币资金的期初余额 0 122 157 608 0 122 157 608
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 132 338 349 0 22 718 120
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