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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 982 068 388 523 520 741 1 653 707 910 1 226 265 650
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 16 705 406 4 956 424 30 554 206 50 265 793
收到其他与经营活动有关的现金 8 779 783 4 352 091 112 939 830 10 286 304
经营活动现金流入小计 1 007 553 578 532 829 256 1 797 201 945 1 286 817 747
购买商品、接受劳务支付的现金 482 379 106 401 735 508 1 115 676 707 1 008 781 142
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 99 393 515 51 147 015 192 196 353 147 159 612
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 39 005 695 16 342 082 85 623 248 68 076 564
支付其他与经营活动有关的现金 106 629 446 51 919 610 292 539 189 172 010 468
经营活动现金流出小计 727 407 762 521 144 214 1 686 035 496 1 396 027 785
经营活动产生的现金流量净额 280 145 815 11 685 042 111 166 449 -109 210 038
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 987 800 853 495 421 607 3 115 400 000 3 949 846
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 771 340 2 846 870 16 661 876 13 968 520
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 80 946 965 50 007 175 31 038 873 3 997 372
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 76 690 301 23 438 938
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 330 000 000
投资活动现金流入小计 1 074 519 158 548 275 652 3 239 791 050 375 354 676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86 653 487 45 156 496 251 655 714 194 404 953
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 865 745 555 517 746 153 2 849 280 228 102 544 868
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 633 0
投资活动产生的现金流出小计 952 399 042 562 902 649 3 100 936 575 296 949 821
投资活动产生的现金流量净额 952 399 042 562 902 649 3 100 936 575 296 949 821
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 028 682 997 601 450 000 1 337 510 280 969 018 314
收到其他与筹资活动有关的现金 571 964 430 269 796 694 411 361 775 266 830 753
筹资活动现金流入小计 1 600 647 427 871 246 694 1 748 872 055 1 235 849 067
偿还债务支付的现金 1 161 236 860 444 726 000 1 489 639 473 1 106 984 200
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44 122 591 21 570 853 90 599 139 74 898 789
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 709 317 125 328 161 709 286 442 443 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 914 676 575 794 458 562 1 866 681 055 1 181 882 989
筹资活动产生的现金流量净额 -314 029 148 76 788 131 -117 809 000 53 966 078
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 126 425 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 88 236 783 73 846 177 132 338 349 23 160 893
期初现金及现金等价物余额 254 495 957 254 495 957 122 157 608 122 157 608
期末现金及现金等价物余额 342 732 740 328 342 133 254 495 957 145 318 501
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 52 049 187 0 -215 640 996 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 846 709 0 306 451 968 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 61 325 319 0 148 177 924 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 417 354 0 4 713 309 0
长期待摊费用摊销 1 786 252 0 6 623 778 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -11 232 782 0 -383 536 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 -19 144 0
财务费用 43 848 486 0 72 660 913 0
投资损失(减收益) -5 316 506 0 -22 988 317 0
递延所得税资产减少 -3 518 509 0 -24 520 913 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 36 320 586 0 -24 618 701 0
经营性应收项目的减少(减增加) -170 547 116 0 44 177 604 0
经营性应付项目的增加(减减少) 270 166 834 0 -183 467 441 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 280 145 815 0 111 166 449 0
货币资金的期末余额 342 732 740 0 254 495 957 0
货币资金的期初余额 254 495 957 0 122 157 608 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 88 236 783 0 132 338 349 0
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