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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 635 313 866 3 192 986 928 2 164 701 709 1 307 011 349
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 766 336 27 681 917 17 417 951 11 709 105
收到其他与经营活动有关的现金 46 715 763 117 922 097 50 812 550 27 004 828
经营活动现金流入小计 688 795 966 3 338 590 942 2 232 932 210 1 345 725 282
购买商品、接受劳务支付的现金 295 227 080 1 662 419 504 1 263 213 781 739 646 869
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 306 324 632 1 034 836 279 767 733 758 506 048 311
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 63 540 847 162 326 333 126 788 833 96 356 613
支付其他与经营活动有关的现金 92 407 074 224 781 953 151 816 946 98 402 294
经营活动现金流出小计 757 499 633 3 084 364 068 2 309 553 318 1 440 454 087
经营活动产生的现金流量净额 -68 703 667 254 226 874 -76 621 109 -94 728 805
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 456 900 000 2 758 000 000 1 926 000 000 1 390 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 459 104 49 563 375 14 643 753 10 352 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46 940 542 020 352 012 21 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 32 103 600 81 545 810 59 235 947
收到其他与投资活动有关的现金 0 3 040 000 0 0
投资活动现金流入小计 460 406 044 2 843 248 995 2 022 541 575 1 459 608 947
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43 065 781 233 165 117 170 825 717 118 993 344
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 500 706 000 2 904 953 296 1 944 603 625 1 408 486 550
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 48 487 041 101 724 065 91 460 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 543 771 781 3 186 605 454 2 217 153 406 1 618 939 894
投资活动产生的现金流量净额 543 771 781 3 186 605 454 2 217 153 406 1 618 939 894
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 2 420 261 145 001 0
取得借款收到的现金 30 000 000 1 183 476 389 939 486 389 664 121 702
收到其他与筹资活动有关的现金 120 030 52 645 324 32 277 437 8 637 910
筹资活动现金流入小计 30 120 030 1 238 541 974 971 908 827 672 759 612
偿还债务支付的现金 288 232 452 689 342 412 540 593 222 417 646 752
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 269 075 92 648 922 77 728 039 59 318 968
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 762 125 183 123 999 155 926 355 153 050 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 309 263 651 965 115 333 774 247 616 630 015 720
筹资活动产生的现金流量净额 -279 143 621 273 426 642 197 661 211 42 743 892
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -8 762 892 -341 242 3 815 421 -6 409 558
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -439 975 917 183 955 815 -69 756 308 -217 725 418
期初现金及现金等价物余额 1 517 544 942 1 333 589 127 1 333 589 127 1 333 589 127
期末现金及现金等价物余额 1 077 569 025 1 517 544 942 1 263 832 819 1 115 863 709
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 12 000 000 0 12 000 000
净利润 0 131 459 254 0 50 025 739
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 478 595 439 0 16 069 516
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 73 331 148 0 34 499 779
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 86 574 898 0 48 407 998
长期待摊费用摊销 0 6 633 205 0 3 289 890
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -254 650 0 322 225
固定资产报废损失 0 -178 968 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 50 321 315 0 8 479 087
投资损失(减收益) 0 -35 006 239 0 -22 255 427
递延所得税资产减少 0 -7 730 103 0 -1 068 257
递延所得税负债增加 0 -1 602 398 0 -3 384 472
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -41 145 883 0 -73 397 250
经营性应收项目的减少(减增加) 0 63 664 973 0 -186 838 922
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -108 145 543 0 45 961 272
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -442 289 574 0 -14 839 982
经营活动产生的现金流量净额 0 254 226 874 0 -94 728 805
货币资金的期末余额 0 1 517 544 942 0 1 115 863 709
货币资金的期初余额 0 1 333 589 127 0 1 333 589 127
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 183 955 815 0 -217 725 418
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