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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 269 945 583 854 023 221 3 975 867 375 3 239 860 591
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 31 072 871 25 382 563 74 775 898 70 877 889
收到其他与经营活动有关的现金 102 584 950 66 670 216 74 916 035 165 241 589
经营活动现金流入小计 2 403 603 403 946 076 001 4 125 559 308 3 475 980 068
购买商品、接受劳务支付的现金 2 027 729 411 765 258 421 3 505 016 856 2 856 573 046
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 125 188 576 64 270 655 225 354 805 156 271 826
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 41 588 708 20 188 843 72 457 034 52 918 075
支付其他与经营活动有关的现金 201 892 797 91 575 229 423 394 515 329 157 106
经营活动现金流出小计 2 396 399 492 941 293 148 4 226 223 210 3 394 920 053
经营活动产生的现金流量净额 7 203 911 4 782 853 -100 663 901 81 060 015
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 7 800 000 7 800 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -97 043 21 134 118 025 96 438
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 32 354 157 0
投资活动现金流入小计 -97 043 21 134 40 272 182 7 896 438
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 218 207 11 278 379 57 448 877 91 410 101
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 15 640 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 117 840 000 0 25 540 853 0
支付其他与投资活动有关的现金 30 000 000 117 302 0 600 570
投资活动产生的现金流出小计 168 058 207 11 395 680 98 629 730 92 010 671
投资活动产生的现金流量净额 168 058 207 11 395 680 98 629 730 92 010 671
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 362 809 880 679 762 750 3 287 638 419 2 035 658 051
收到其他与筹资活动有关的现金 100 000 000 0 200 000 000 1 017 215
筹资活动现金流入小计 1 462 809 880 679 762 750 3 487 638 419 2 036 675 266
偿还债务支付的现金 1 150 752 754 611 242 140 3 289 252 698 1 881 611 051
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53 650 020 23 592 069 210 402 966 147 518 110
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 82 042 397 18 341 700 93 528 484 71 437 621
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 286 445 171 653 175 909 3 593 184 148 2 100 566 781
筹资活动产生的现金流量净额 176 364 709 26 586 841 -105 545 729 -63 891 515
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -947 164 -864 954 -2 874 752 1 324 675
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 14 466 207 19 130 194 -267 441 931 -65 621 058
期初现金及现金等价物余额 270 354 864 270 354 864 537 796 795 537 796 795
期末现金及现金等价物余额 284 821 070 289 485 058 270 354 864 472 175 737
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 7 498 239 0 -430 991 899 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -9 020 754 0 475 967 667 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 59 749 042 0 70 953 036 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 488 129 0 7 021 688 0
长期待摊费用摊销 1 304 005 0 1 976 331 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 93 701 0 1 012 306 0
固定资产报废损失 217 525 0 211 300 0
公允价值变动损失 977 942 0 635 263 0
财务费用 68 598 660 0 132 468 834 0
投资损失(减收益) 1 243 058 0 -6 603 016 0
递延所得税资产减少 -1 537 029 0 -1 598 897 0
递延所得税负债增加 -2 623 389 0 -489 331 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -57 407 122 0 -167 617 689 0
经营性应收项目的减少(减增加) -269 506 670 0 210 672 902 0
经营性应付项目的增加(减减少) 201 128 573 0 -394 282 395 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 7 203 911 0 -100 663 901 0
货币资金的期末余额 284 821 070 0 270 354 864 0
货币资金的期初余额 270 354 864 0 537 796 795 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 14 466 207 0 -267 441 931 0
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