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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 854 023 221 3 975 867 375 3 239 860 591 2 194 977 082
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 25 382 563 74 775 898 70 877 889 64 960 520
收到其他与经营活动有关的现金 66 670 216 74 916 035 165 241 589 75 130 716
经营活动现金流入小计 946 076 001 4 125 559 308 3 475 980 068 2 335 068 318
购买商品、接受劳务支付的现金 765 258 421 3 505 016 856 2 856 573 046 1 877 926 393
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 64 270 655 225 354 805 156 271 826 102 305 351
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 188 843 72 457 034 52 918 075 37 284 196
支付其他与经营活动有关的现金 91 575 229 423 394 515 329 157 106 271 244 644
经营活动现金流出小计 941 293 148 4 226 223 210 3 394 920 053 2 288 760 583
经营活动产生的现金流量净额 4 782 853 -100 663 901 81 060 015 46 307 735
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 7 800 000 7 800 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21 134 118 025 96 438 18 601
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 32 354 157 0 0
投资活动现金流入小计 21 134 40 272 182 7 896 438 18 601
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 278 379 57 448 877 91 410 101 53 267 483
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 15 640 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 25 540 853 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 117 302 0 600 570 85 431
投资活动产生的现金流出小计 11 395 680 98 629 730 92 010 671 53 352 914
投资活动产生的现金流量净额 11 395 680 98 629 730 92 010 671 53 352 914
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 679 762 750 3 287 638 419 2 035 658 051 1 334 514 247
收到其他与筹资活动有关的现金 0 200 000 000 1 017 215 0
筹资活动现金流入小计 679 762 750 3 487 638 419 2 036 675 266 1 334 514 247
偿还债务支付的现金 611 242 140 3 289 252 698 1 881 611 051 1 362 221 627
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 592 069 210 402 966 147 518 110 39 229 669
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 18 341 700 93 528 484 71 437 621 33 736 510
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 653 175 909 3 593 184 148 2 100 566 781 1 435 187 806
筹资活动产生的现金流量净额 26 586 841 -105 545 729 -63 891 515 -100 673 559
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -864 954 -2 874 752 1 324 675 666 603
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 19 130 194 -267 441 931 -65 621 058 -107 033 534
期初现金及现金等价物余额 270 354 864 537 796 795 537 796 795 537 796 795
期末现金及现金等价物余额 289 485 058 270 354 864 472 175 737 430 763 260
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -430 991 899 0 21 781 715
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 475 967 667 0 -8 285 072
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 70 953 036 0 33 118 562
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 021 688 0 3 415 064
长期待摊费用摊销 0 1 976 331 0 -825 669
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 012 306 0 451 576
固定资产报废损失 0 211 300 0 299 921
公允价值变动损失 0 635 263 0 48 632
财务费用 0 132 468 834 0 43 147 768
投资损失(减收益) 0 -6 603 016 0 1 870 471
递延所得税资产减少 0 -1 598 897 0 1 147 813
递延所得税负债增加 0 -489 331 0 -10 127
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -167 617 689 0 84 573 857
经营性应收项目的减少(减增加) 0 210 672 902 0 -220 264 777
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -394 282 395 0 85 838 001
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -100 663 901 0 46 307 735
货币资金的期末余额 0 270 354 864 0 430 763 260
货币资金的期初余额 0 537 796 795 0 537 796 795
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -267 441 931 0 -107 033 534
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