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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 045 358 859 494 528 702 2 204 015 837 1 536 041 172
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 26 402 714 14 987 288 76 830 074 54 471 984
收到其他与经营活动有关的现金 9 453 162 4 651 894 21 577 594 10 285 961
经营活动现金流入小计 1 081 214 735 514 167 884 2 302 423 505 1 600 799 116
购买商品、接受劳务支付的现金 1 033 491 920 502 492 553 1 884 527 000 1 389 651 655
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 60 366 179 34 396 060 108 283 470 84 882 543
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 47 376 684 25 659 790 67 117 839 44 916 969
支付其他与经营活动有关的现金 28 795 295 22 407 450 73 089 887 51 679 027
经营活动现金流出小计 1 170 030 078 584 955 854 2 133 018 196 1 571 130 194
经营活动产生的现金流量净额 -88 815 344 -70 787 970 169 405 309 29 668 922
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 544 881 538 698 1 344 608 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18 594 0 813 378 813 378
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 117 900 011 114 400 000 354 145 650 0
投资活动现金流入小计 118 463 486 114 938 698 356 303 636 813 378
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 269 735 021 155 500 300 375 781 353 311 241 771
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 39 120 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 93 500 011 90 000 000 448 545 650 0
投资活动产生的现金流出小计 363 235 032 245 500 300 824 327 003 350 361 771
投资活动产生的现金流量净额 363 235 032 245 500 300 824 327 003 350 361 771
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 908 559 552 358 182 032 1 369 018 494 1 076 962 579
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 908 559 552 358 182 032 1 369 018 494 1 076 962 579
偿还债务支付的现金 575 236 672 218 519 451 764 680 567 531 600 526
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51 301 947 11 033 579 89 999 888 66 219 636
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 68 800 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 626 538 619 229 553 030 923 480 455 597 820 162
筹资活动产生的现金流量净额 282 020 933 128 629 002 445 538 040 479 142 418
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -260 718 -1 789 473 -3 677 150 4 763 417
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -51 826 674 -74 510 043 143 242 831 164 026 364
期初现金及现金等价物余额 251 965 669 251 965 669 108 722 837 108 722 837
期末现金及现金等价物余额 200 138 994 177 455 625 251 965 669 272 749 201
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 39 482 642 0 30 993 142 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 15 154 871 0 1 104 250 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 30 354 056 0 58 737 405 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 771 175 0 5 607 452 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 18 414 0 -614 086 0
固定资产报废损失 0 0 69 261 0
公允价值变动损失 -873 727 0 0 0
财务费用 26 704 400 0 31 888 182 0
投资损失(减收益) -544 881 0 -1 344 608 0
递延所得税资产减少 -3 692 426 0 -8 402 905 0
递延所得税负债增加 163 126 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 40 942 997 0 55 695 092 0
经营性应收项目的减少(减增加) -117 730 299 0 -54 840 373 0
经营性应付项目的增加(减减少) -122 595 007 0 35 813 317 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 029 315 0 14 699 178 0
经营活动产生的现金流量净额 -88 815 344 0 169 405 309 0
货币资金的期末余额 200 138 994 0 251 965 669 0
货币资金的期初余额 251 965 669 0 108 722 837 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -51 826 674 0 143 242 831 0
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