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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 276 528 171 155 077 856 572 924 186 467 468 174
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 26 978 499 9 661 395 30 139 002 22 289 219
收到其他与经营活动有关的现金 8 097 653 3 491 858 11 579 957 3 613 732
经营活动现金流入小计 311 604 323 168 231 109 614 643 145 493 371 125
购买商品、接受劳务支付的现金 313 589 406 216 279 153 505 752 407 318 192 754
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 38 618 431 22 760 806 61 244 728 45 576 886
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 741 781 4 820 766 66 645 515 66 618 585
支付其他与经营活动有关的现金 33 248 040 14 408 442 65 259 281 53 812 048
经营活动现金流出小计 396 197 658 258 269 166 698 901 931 484 200 273
经营活动产生的现金流量净额 -84 593 335 -90 038 058 -84 258 786 9 170 852
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 9 106 764 330 740
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 000 6 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3 960 000 3 960 000 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 810 000
投资活动现金流入小计 3 966 000 3 966 000 9 106 764 1 140 740
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 905 223 14 053 525 82 354 356 74 558 599
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 1 500 000 1 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 24 905 223 14 053 525 83 854 356 76 058 599
投资活动产生的现金流量净额 24 905 223 14 053 525 83 854 356 76 058 599
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 472 534 725 0 230 000 0
取得借款收到的现金 224 700 000 224 700 000 446 333 780 276 333 780
收到其他与筹资活动有关的现金 0 21 102 58 399 554 58 399 554
筹资活动现金流入小计 697 234 725 224 721 102 504 963 334 334 733 334
偿还债务支付的现金 209 700 000 100 000 000 280 393 736 203 734 760
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38 028 937 4 814 603 32 653 036 28 551 008
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 538 771 200 000 30 250 000 30 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 250 267 708 105 014 603 343 296 772 262 285 768
筹资活动产生的现金流量净额 446 967 017 119 706 500 161 666 562 72 447 565
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 82 671 -139 148 478 961 532 353
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 341 517 129 19 441 769 3 139 145 7 232 912
期初现金及现金等价物余额 31 502 680 31 502 680 28 363 535 28 363 535
期末现金及现金等价物余额 373 019 809 50 944 449 31 502 680 35 596 448
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 45 080 283 0 81 552 401 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -108 174 0 3 144 735 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17 025 606 0 31 644 781 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 649 465 0 1 289 519 0
长期待摊费用摊销 63 851 0 418 416 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -5 883 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 1 960 707 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 9 598 573 0 10 744 320 0
投资损失(减收益) -8 776 428 0 -9 106 764 0
递延所得税资产减少 198 457 0 613 107 0
递延所得税负债增加 -111 487 0 -860 828 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 17 008 148 0 776 243 411 0
经营性应收项目的减少(减增加) 137 478 529 0 -28 154 584 0
经营性应付项目的增加(减减少) -302 694 276 0 -953 748 007 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -84 593 335 0 -84 258 786 0
货币资金的期末余额 373 019 809 0 31 502 680 0
货币资金的期初余额 31 502 680 0 28 363 535 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 341 517 129 0 3 139 145 0
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