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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 447 818 486 203 808 218 973 195 846 699 641 757
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 942 029 0 0 41 712
收到其他与经营活动有关的现金 6 916 481 3 926 757 20 594 428 20 999 713
经营活动现金流入小计 459 676 995 207 734 974 993 790 274 720 683 182
购买商品、接受劳务支付的现金 149 916 017 71 869 344 338 419 069 270 992 157
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 195 904 247 91 996 063 332 258 701 236 813 768
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 38 504 541 23 713 968 111 619 356 93 156 907
支付其他与经营活动有关的现金 41 940 958 20 111 585 82 056 179 50 198 386
经营活动现金流出小计 426 265 763 207 690 960 864 353 305 651 161 218
经营活动产生的现金流量净额 33 411 232 44 014 129 436 968 69 521 965
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 559 550 000 191 550 000 1 856 200 000 1 320 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 013 262 3 247 264 31 007 637 20 140 508
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 44 295 31 418
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20 000 000 0 203 164 665 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 312 000 1 006 846 3 685 309
投资活动现金流入小计 590 563 262 195 109 264 2 091 423 444 1 343 857 235
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 107 421 694 72 564 580 399 868 852 271 733 796
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 410 000 000 300 000 000 1 712 200 000 1 217 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 82 577 479 83 165 720
支付其他与投资活动有关的现金 0 605 783 17 298 228 12 968 712
投资活动产生的现金流出小计 517 421 694 373 170 363 2 211 944 559 1 585 068 227
投资活动产生的现金流量净额 517 421 694 373 170 363 2 211 944 559 1 585 068 227
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 95 000 000 120 900 000 453 980 000 433 980 000
收到其他与筹资活动有关的现金 26 733 727 0 386 576 964 122 484 329
筹资活动现金流入小计 121 733 727 120 900 000 840 556 964 556 464 329
偿还债务支付的现金 207 500 000 151 820 000 325 718 308 275 152 378
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 933 164 4 156 626 64 503 947 59 523 811
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 47 604 755 12 802 872 447 297 833 15 831 334
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 263 037 919 168 779 497 837 520 088 350 507 523
筹资活动产生的现金流量净额 -141 304 193 -47 879 497 3 036 876 205 956 806
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 18 779 -8 679
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -34 751 392 -225 896 583 11 971 509 34 259 100
期初现金及现金等价物余额 572 797 277 572 797 277 560 825 769 560 825 769
期末现金及现金等价物余额 538 045 885 346 900 694 572 797 277 595 084 868
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -40 178 946 0 29 942 829 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 908 233 0 123 187 766 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 52 258 356 0 90 133 422 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 262 128 0 4 551 642 0
长期待摊费用摊销 2 188 0 5 812 616 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 55 138 0
固定资产报废损失 0 0 6 841 829 0
公允价值变动损失 876 720 0 -45 464 211 0
财务费用 12 541 397 0 35 663 123 0
投资损失(减收益) -11 563 262 0 19 178 697 0
递延所得税资产减少 -149 418 0 -4 742 573 0
递延所得税负债增加 -491 777 0 -3 052 349 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -2 953 621 0 373 997 0
经营性应收项目的减少(减增加) -51 574 027 0 -48 335 842 0
经营性应付项目的增加(减减少) -2 383 715 0 -84 745 444 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 69 415 126 0 36 327 0
经营活动产生的现金流量净额 33 411 232 0 129 436 968 0
货币资金的期末余额 538 045 885 0 572 797 277 0
货币资金的期初余额 572 797 277 0 560 825 769 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -34 751 392 0 11 971 509 0
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