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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 60 234 358 462 655 945 276 867 665 199 577 920
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 376 030 8 405 706 8 195 590 8 195 590
收到其他与经营活动有关的现金 30 389 957 31 098 113 43 157 811 33 165 827
经营活动现金流入小计 91 000 345 502 159 763 328 221 066 240 939 337
购买商品、接受劳务支付的现金 54 053 862 154 906 551 125 287 139 108 226 132
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 0 114 999 122 88 863 940 63 902 703
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 817 497 49 098 926 40 893 613 29 967 222
支付其他与经营活动有关的现金 43 969 336 73 178 189 37 730 865 24 224 465
经营活动现金流出小计 129 746 979 392 182 788 292 775 557 226 320 522
经营活动产生的现金流量净额 -38 746 634 109 976 976 35 445 509 14 618 815
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 9 474 314 990 1 032 703 404 2 124 446 909 579 459 485
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 49 659 320 3 669 677 21 131 167 28 263 490
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 166 270 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 9 523 974 310 1 036 539 352 2 145 578 076 607 722 975
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23 613 11 590 220 17 017 830 15 980 304
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 9 454 446 431 1 166 898 256 2 034 155 755 427 794 307
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 9 454 470 044 1 178 488 476 2 051 173 585 443 774 611
投资活动产生的现金流量净额 9 454 470 044 1 178 488 476 2 051 173 585 443 774 611
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 70 617 697 59 700 000 29 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 70 617 697 59 700 000 29 700 000
偿还债务支付的现金 48 600 000 141 717 697 130 200 000 50 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 727 883 16 618 988 18 136 268 3 452 393
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 49 327 883 158 336 685 148 336 268 53 452 393
筹资活动产生的现金流量净额 -49 327 883 -87 718 988 -88 636 268 -23 752 393
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -288 184 992 139 650 470 102 672
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -18 858 436 -118 698 998 41 864 201 154 917 458
期初现金及现金等价物余额 85 911 594 204 610 592 204 610 592 204 610 592
期末现金及现金等价物余额 67 053 158 85 911 594 246 474 793 359 528 050
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -94 817 583 0 4 466 585
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 30 022 129 0 3 971 465
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 30 071 055 0 18 475 060
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 149 843 0 2 601 958
长期待摊费用摊销 0 780 823 0 336 317
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 9 916 847 0 436 952
固定资产报废损失 0 -26 813 0 0
公允价值变动损失 0 29 930 970 0 32 389 035
财务费用 0 5 201 130 0 3 452 393
投资损失(减收益) 0 20 539 893 0 -28 263 490
递延所得税资产减少 0 -279 411 0 477 221
递延所得税负债增加 0 -3 596 452 0 -3 542 208
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 77 286 827 0 51 369 215
经营性应收项目的减少(减增加) 0 123 458 728 0 -53 056 547
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -123 661 010 0 -18 495 141
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 109 976 976 0 14 618 815
货币资金的期末余额 0 85 911 594 0 192 928 050
货币资金的期初余额 0 165 010 592 0 165 010 592
现金等价物的期末余额 0 0 0 166 600 000
现金等价物的期初余额 0 39 600 000 0 39 600 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -118 698 998 0 154 917 458
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