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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 269 587 640 6 058 820 198 4 137 603 920 2 657 062 042
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 5 657 701 3 843 542 2 485 384
收到其他与经营活动有关的现金 55 997 885 142 474 671 112 740 177 80 207 431
经营活动现金流入小计 1 325 585 525 6 206 952 570 4 254 187 639 2 739 754 856
购买商品、接受劳务支付的现金 711 232 350 3 683 405 289 2 832 475 926 1 675 654 918
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 477 184 425 1 858 109 477 1 206 752 311 857 931 210
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 61 058 778 281 293 357 206 136 494 142 792 723
支付其他与经营活动有关的现金 94 053 286 361 504 148 280 719 708 186 066 215
经营活动现金流出小计 1 343 528 839 6 184 312 271 4 526 084 439 2 862 445 066
经营活动产生的现金流量净额 -17 943 315 22 640 299 -271 896 799 -122 690 210
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 5 000 000 11 680 000 1 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 6 483 946 6 549 336 6 483 946
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 262 411 501 500 904 924 488 378
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 1 497 400 1 641 099 212 117
投资活动现金流入小计 6 262 411 20 162 846 10 095 359 7 184 441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84 528 977 279 681 242 210 720 709 155 628 979
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 8 178 815 0 624 810 507 620
投资活动产生的现金流出小计 92 707 792 279 681 242 211 345 518 156 136 599
投资活动产生的现金流量净额 92 707 792 279 681 242 211 345 518 156 136 599
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 1 290 767 400 0 0
吸收投资收到的现金 0 22 952 360 16 520 000 16 520 000
取得借款收到的现金 154 000 000 1 634 525 897 1 212 594 881 1 014 299 384
收到其他与筹资活动有关的现金 6 621 983 8 170 772 4 343 969 2 846 569
筹资活动现金流入小计 160 621 983 2 956 416 430 1 233 458 850 1 033 665 953
偿还债务支付的现金 155 000 000 1 522 418 393 1 019 375 114 838 375 298
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 820 212 189 046 986 168 021 796 144 751 357
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 2 432 285 971 038 908 497
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 168 820 212 1 713 897 664 1 188 367 947 984 035 153
筹资活动产生的现金流量净额 -8 198 228 1 242 518 766 45 090 903 49 630 800
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -15 884 581 40 642 497 45 054 617 11 717 529
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -128 471 505 1 046 283 166 -383 001 439 -210 294 040
期初现金及现金等价物余额 2 646 609 862 1 600 326 697 1 600 134 146 1 600 326 697
期末现金及现金等价物余额 2 518 138 357 2 646 609 862 1 217 132 707 1 390 032 657
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 009 520 075 0 489 992 747
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 74 974 954 0 74 824 426
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 146 160 842 0 71 348 671
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 26 655 606 0 13 276 236
长期待摊费用摊销 0 5 895 095 0 2 401 217
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 121 964
固定资产报废损失 0 1 071 776 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 11 906 225 0 10 780 614
投资损失(减收益) 0 -31 473 052 0 -10 609 645
递延所得税资产减少 0 -15 551 440 0 -16 837 448
递延所得税负债增加 0 289 858 0 -3 281 298
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -666 050 772 0 -464 675 309
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 366 045 745 0 -834 633 576
经营性应付项目的增加(减减少) 0 804 139 508 0 538 841 701
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 21 147 367 0 5 759 490
经营活动产生的现金流量净额 0 22 640 299 0 -122 690 210
货币资金的期末余额 0 2 646 609 862 0 1 390 032 657
货币资金的期初余额 0 1 600 326 697 0 1 600 326 697
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 046 283 166 0 -210 294 040
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