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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 349 183 662 1 001 942 336 4 953 336 959 2 296 200 768
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 41 771 42 051 13 234 004 6 175 095
收到其他与经营活动有关的现金 361 292 709 4 277 425 71 318 768 188 248 506
经营活动现金流入小计 2 710 518 141 1 006 261 812 5 037 889 732 2 490 624 369
购买商品、接受劳务支付的现金 1 776 145 626 740 854 721 4 232 857 057 1 780 886 450
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 183 145 676 89 541 980 273 851 296 204 513 882
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 218 511 031 35 611 176 203 618 481 135 794 236
支付其他与经营活动有关的现金 198 081 192 53 298 752 237 522 155 139 875 135
经营活动现金流出小计 2 375 883 525 919 306 628 4 947 848 989 2 261 069 703
经营活动产生的现金流量净额 334 634 616 86 955 184 90 040 742 229 554 666
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 304 574 546 12 881 281 145 791 917 8 851 879
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 304 574 546 12 881 281 145 791 917 8 851 879
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40 958 441 4 575 521 246 439 321 237 702 515
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 26 000 000 17 986 433 132 000 000 102 011 200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 3 830 000 0
投资活动产生的现金流出小计 66 958 441 22 561 954 382 269 321 339 713 715
投资活动产生的现金流量净额 66 958 441 22 561 954 382 269 321 339 713 715
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 861 391 139 836 453 750 2 923 467 479 1 854 393 034
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 861 391 139 836 453 750 2 923 467 479 1 854 393 034
偿还债务支付的现金 964 983 256 801 004 479 2 411 545 041 1 642 148 099
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103 401 163 19 828 293 158 073 893 112 819 956
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 21 500 000 0 185 307 200 37 500 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 089 884 419 820 832 772 2 754 926 134 1 792 468 055
筹资活动产生的现金流量净额 -228 493 280 15 620 978 168 541 345 61 924 979
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 781 015 -2 999 893 6 166 475 6 971 917
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 345 538 456 89 895 596 28 271 158 -32 410 274
期初现金及现金等价物余额 162 907 524 162 907 524 134 636 366 134 636 366
期末现金及现金等价物余额 508 445 979 252 803 120 162 907 524 102 226 092
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 278 133 047 0 328 575 746 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -3 509 274 0 14 354 279 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 106 605 989 0 147 736 055 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 499 396 0 6 407 555 0
长期待摊费用摊销 50 900 0 101 800 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -182 295 184 0 -115 777 217 0
固定资产报废损失 5 933 356 0 970 850 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 37 140 754 0 93 099 714 0
投资损失(减收益) -2 270 332 0 -5 952 959 0
递延所得税资产减少 4 523 522 0 -3 527 916 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -100 681 982 0 -124 345 310 0
经营性应收项目的减少(减增加) -21 728 272 0 -330 621 282 0
经营性应付项目的增加(减减少) 207 232 697 0 64 362 859 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 14 656 569 0
经营活动产生的现金流量净额 334 634 616 0 90 040 742 0
货币资金的期末余额 508 445 979 0 162 907 524 0
货币资金的期初余额 162 907 524 0 134 636 366 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 345 538 456 0 28 271 158 0
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