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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 577 912 971 338 650 030 1 148 502 668 915 995 155
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 557 491 8 959 266 35 001 389 30 645 416
收到其他与经营活动有关的现金 16 470 253 24 274 528 69 322 872 12 540 264
经营活动现金流入小计 608 940 715 371 883 825 1 252 826 929 959 180 835
购买商品、接受劳务支付的现金 406 699 543 234 205 526 876 855 139 758 842 303
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 95 009 931 54 907 571 184 138 195 129 854 482
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 34 412 626 22 964 729 51 932 162 48 054 624
支付其他与经营活动有关的现金 50 303 710 42 832 179 100 996 497 71 765 698
经营活动现金流出小计 586 425 810 354 910 005 1 213 921 992 1 008 517 107
经营活动产生的现金流量净额 22 514 905 16 973 819 38 904 937 -49 336 272
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 13 520 000 220 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 116 507 0 516 800 516 800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35 470 000 3 345 000 2 254 771 78 596
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 13 300 000 8 877 812 0
收到其他与投资活动有关的现金 15 000 000 0 10 000 000 0
投资活动现金流入小计 64 106 507 16 865 000 21 649 383 595 396
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88 350 123 43 618 906 148 500 237 115 476 017
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 30 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 70 000 000 35 000 000 1 250 000 0
投资活动产生的现金流出小计 188 350 123 78 618 906 149 750 237 115 476 017
投资活动产生的现金流量净额 188 350 123 78 618 906 149 750 237 115 476 017
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 137 290 000 137 290 000 0 0
取得借款收到的现金 561 968 438 98 343 631 968 026 027 651 532 800
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 699 258 438 235 633 631 968 026 027 651 532 800
偿还债务支付的现金 597 514 024 125 807 327 883 069 375 539 720 984
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 189 523 3 265 819 36 869 271 30 325 002
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 22 029 152 22 029 152 549 005 549 005
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 625 732 699 151 102 298 920 487 650 570 594 991
筹资活动产生的现金流量净额 73 525 739 84 531 333 47 538 376 80 937 809
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 782 191 -1 186 338 4 709 264 1 739 010
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -27 420 781 38 564 908 -36 948 277 -81 540 074
期初现金及现金等价物余额 113 662 614 113 662 614 150 610 891 150 610 891
期末现金及现金等价物余额 86 241 833 152 227 522 113 662 614 69 070 817
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 9 458 236 0 -444 657 132 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 956 283 0 475 129 719 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 23 220 609 0 42 122 023 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 928 863 0 6 900 312 0
长期待摊费用摊销 3 895 450 0 10 258 787 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -2 243 229 0 -82 055 0
固定资产报废损失 144 826 0 2 946 490 0
公允价值变动损失 0 0 61 462 904 0
财务费用 6 881 387 0 8 209 611 0
投资损失(减收益) -341 025 0 -56 352 218 0
递延所得税资产减少 73 574 0 -4 576 086 0
递延所得税负债增加 0 0 1 731 819 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 4 195 779 0 -11 615 073 0
经营性应收项目的减少(减增加) 8 541 244 0 -17 618 112 0
经营性应付项目的增加(减减少) -37 197 093 0 -34 956 051 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 22 514 905 0 38 904 937 0
货币资金的期末余额 86 241 833 0 113 662 614 0
货币资金的期初余额 113 662 614 0 150 610 891 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -27 420 781 0 -36 948 277 0
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