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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 423 463 441 360 033 296 747 924 790 516 690 566
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 149 220 326 119 616 378 127 830 685 57 644 520
经营活动现金流入小计 572 683 767 479 649 674 875 755 475 574 335 086
购买商品、接受劳务支付的现金 366 543 581 308 318 033 812 493 141 620 124 419
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 30 287 067 14 779 522 64 064 333 44 988 473
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 676 945 5 850 233 23 964 455 19 920 822
支付其他与经营活动有关的现金 157 712 681 91 669 129 158 597 107 107 209 215
经营活动现金流出小计 578 220 274 420 616 916 1 059 119 036 792 242 929
经营活动产生的现金流量净额 -5 536 508 59 032 758 -183 363 561 -217 907 843
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 29 481 723 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 67 734 046 67 550 646 774 627 753 075
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 107 215 769 67 550 646 774 627 753 075
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 956 749 3 603 115 8 288 226 1 863 142
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 23 100 000 6 720 000 44 300 000 42 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 12 000 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 29 056 749 10 323 115 64 588 226 44 663 142
投资活动产生的现金流量净额 29 056 749 10 323 115 64 588 226 44 663 142
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 8 700 000 0 4 000 000 0
取得借款收到的现金 733 000 000 100 000 000 2 467 000 000 1 866 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 1 000 000 116 100 000 16 100 000
筹资活动现金流入小计 741 700 000 101 000 000 2 587 100 000 1 882 100 000
偿还债务支付的现金 890 000 000 252 000 000 2 051 000 000 1 483 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104 263 896 59 754 221 147 213 989 116 513 868
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 000 000 4 000 000 161 682 308 62 501 119
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 002 263 896 315 754 221 2 359 896 297 1 662 014 987
筹资活动产生的现金流量净额 -260 563 896 -214 754 221 227 203 703 220 085 013
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -187 941 383 -98 493 932 -19 973 456 -41 732 898
期初现金及现金等价物余额 211 520 006 213 200 473 231 493 462 233 058 841
期末现金及现金等价物余额 23 578 623 114 706 541 211 520 006 191 325 943
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 25 840 472 0 -227 757 395 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -8 911 015 0 3 449 816 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4 620 584 0 8 757 579 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 377 514 0 991 865 0
长期待摊费用摊销 3 178 345 0 4 672 378 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -58 792 740 0 -1 277 173 0
固定资产报废损失 0 0 52 133 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 80 498 053 0 148 185 489 0
投资损失(减收益) -30 101 045 0 -29 686 764 0
递延所得税资产减少 4 612 562 0 824 069 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 73 293 940 0 -13 722 022 0
经营性应收项目的减少(减增加) -63 996 404 0 -184 020 688 0
经营性应付项目的增加(减减少) -36 156 773 0 106 167 153 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -5 536 508 0 -183 363 561 0
货币资金的期末余额 23 578 623 0 211 520 006 0
货币资金的期初余额 211 520 006 0 231 493 462 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -187 941 383 0 -19 973 456 0
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