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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 317 321 719 267 118 482 673 472 981 848 289 242
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 180 725 1 001 976 30 023 404 29 022 709
收到其他与经营活动有关的现金 42 333 014 4 798 893 93 236 590 6 549 898
经营活动现金流入小计 360 835 458 272 919 351 796 732 976 883 861 849
购买商品、接受劳务支付的现金 148 004 103 163 346 752 224 898 406 431 093 039
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 96 656 861 56 214 822 167 496 927 130 820 942
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 25 235 844 12 789 464 39 065 784 25 915 738
支付其他与经营活动有关的现金 30 988 410 23 387 569 141 477 600 41 035 586
经营活动现金流出小计 300 885 217 255 738 608 572 938 718 628 865 305
经营活动产生的现金流量净额 59 950 241 17 180 743 223 794 258 254 996 545
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 170 000 0 2 780 000 2 762 393
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 260 366 0 9 362 648 122 877
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 5 430 366 0 12 142 648 2 885 270
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15 727 059 11 778 445 47 675 921 53 086 059
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 15 727 059 11 778 445 47 675 921 53 086 059
投资活动产生的现金流量净额 15 727 059 11 778 445 47 675 921 53 086 059
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 345 840 160 203 412 000 663 648 850 529 648 850
收到其他与筹资活动有关的现金 93 775 536 92 023 511 451 881 180 130 248 137
筹资活动现金流入小计 439 615 696 295 435 511 1 115 530 030 659 896 987
偿还债务支付的现金 288 883 705 175 000 000 736 362 600 765 263 800
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 164 464 10 035 512 39 037 398 29 866 761
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 185 358 149 66 047 041 629 699 314 214 654 142
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 492 406 318 251 082 553 1 405 099 311 1 009 784 702
筹资活动产生的现金流量净额 -52 790 623 44 352 958 -289 569 281 -349 887 715
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 914 342 -400 755 1 069 647 734 727
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 222 732 49 354 502 -100 238 649 -144 357 232
期初现金及现金等价物余额 68 514 018 68 514 018 168 752 667 168 752 667
期末现金及现金等价物余额 66 291 286 117 868 520 68 514 018 24 395 434
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 100 000 000 0 168 333 997 0
净利润 4 594 422 0 18 603 800 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 952 619 0 19 761 022 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 90 696 799 0 173 606 842 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 647 326 0 3 296 538 0
长期待摊费用摊销 2 033 167 0 3 245 669 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 892 391 0 -3 753 130 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 29 904 415 0 62 728 298 0
投资损失(减收益) -1 692 508 0 -4 649 114 0
递延所得税资产减少 29 318 0 -2 434 837 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -43 809 934 0 22 665 803 0
经营性应收项目的减少(减增加) -19 457 186 0 -7 574 987 0
经营性应付项目的增加(减减少) -3 679 843 0 -61 701 647 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 624 036 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 59 950 241 0 223 794 258 0
货币资金的期末余额 66 291 286 0 68 514 018 0
货币资金的期初余额 68 514 018 0 168 752 667 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -2 222 732 0 -100 238 649 0
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