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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 65 950 254 397 717 407 253 946 829 122 799 436
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 676 972 50 140 547 43 097 846 8 856 180
收到其他与经营活动有关的现金 2 165 288 38 150 201 7 316 901 430 282
经营活动现金流入小计 78 792 514 486 008 155 304 361 576 132 085 898
购买商品、接受劳务支付的现金 47 176 718 219 732 788 136 150 581 59 478 557
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 33 686 226 80 875 033 62 751 367 44 817 492
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 710 131 39 123 672 22 224 516 10 263 915
支付其他与经营活动有关的现金 22 584 537 87 147 894 69 695 241 41 615 700
经营活动现金流出小计 112 157 611 426 879 386 290 821 706 156 175 663
经营活动产生的现金流量净额 -33 365 097 59 128 768 13 539 871 -24 089 766
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 30 000 000 220 500 000 110 500 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 313 397 2 979 808 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 8 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 43 258 000 3 687 901 32 464 430
投资活动现金流入小计 30 313 397 266 745 808 114 187 901 32 464 430
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22 193 128 44 596 754 25 675 479 18 417 143
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 170 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 13 000 000 30 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 22 193 128 227 596 754 55 675 479 18 417 143
投资活动产生的现金流量净额 22 193 128 227 596 754 55 675 479 18 417 143
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 40 000 000 266 725 364 210 081 227 155 081 227
收到其他与筹资活动有关的现金 0 14 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 40 000 000 280 725 364 210 081 227 155 081 227
偿还债务支付的现金 50 000 000 330 000 000 255 000 000 163 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 914 174 24 674 026 22 154 221 18 422 107
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 14 023 333 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 52 914 174 368 697 359 277 154 221 181 922 107
筹资活动产生的现金流量净额 -12 914 174 -87 971 995 -67 072 994 -26 840 880
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 7 069 -708 108 28 563 732 641
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -38 151 933 9 597 719 5 007 863 -36 150 718
期初现金及现金等价物余额 113 419 943 103 822 224 103 822 224 103 822 224
期末现金及现金等价物余额 75 268 010 113 419 943 108 830 087 67 671 506
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 55 672 642 0 20 922 716
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 14 026 685 0 5 902 136
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 037 663 0 6 815 950
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 230 051 0 1 115 026
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 17 559 0 0
固定资产报废损失 0 26 165 0 924
公允价值变动损失 0 239 342 0 0
财务费用 0 13 755 103 0 4 733 646
投资损失(减收益) 0 -3 394 301 0 0
递延所得税资产减少 0 -1 176 206 0 -1 282 110
递延所得税负债增加 0 -35 901 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -29 621 492 0 -5 448 633
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -60 363 593 0 -61 065 986
经营性应付项目的增加(减减少) 0 53 715 051 0 4 216 566
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 59 128 768 0 -24 089 766
货币资金的期末余额 0 113 419 943 0 67 671 506
货币资金的期初余额 0 103 822 224 0 103 822 224
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 9 597 719 0 -36 150 718
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