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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 372 113 922 3 611 984 327 15 031 869 237 10 912 766 223
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 174 776 930 111 282 788 176 880 995 135 404 450
收到其他与经营活动有关的现金 299 548 529 239 270 420 865 866 248 633 937 605
经营活动现金流入小计 6 846 439 381 3 962 537 535 16 074 616 479 11 682 108 278
购买商品、接受劳务支付的现金 4 768 477 256 3 192 341 808 12 792 388 274 9 418 476 950
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 919 427 524 447 598 301 2 283 303 333 1 616 073 942
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 321 699 561 65 051 313 554 780 100 537 132 287
支付其他与经营活动有关的现金 825 433 388 451 212 454 805 522 094 987 943 447
经营活动现金流出小计 6 835 037 729 4 156 203 875 16 435 993 800 12 559 626 626
经营活动产生的现金流量净额 11 401 652 -193 666 340 -361 377 321 -877 518 348
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 605 000 1 605 000 71 630 000 9 120 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 34 350 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 851 781 307 471 26 113 491 1 328 506
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 252 733 769 0 1 227 742 233 1 609 018 708
投资活动现金流入小计 256 190 549 1 946 821 1 325 485 724 1 619 467 215
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 471 631 560 233 174 795 2 136 593 552 2 160 472 439
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 24 550 000 35 670 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 87 625 075 24 736 367 1 444 508 474 1 341 121 924
投资活动产生的现金流出小计 559 256 635 257 911 163 3 605 652 026 3 537 264 363
投资活动产生的现金流量净额 559 256 635 257 911 163 3 605 652 026 3 537 264 363
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 4 185 606 459 2 745 121 929 7 569 883 297 5 502 497 143
收到其他与筹资活动有关的现金 1 587 918 281 359 907 428 681 362 851 963 614 154
筹资活动现金流入小计 5 773 524 740 3 105 029 357 8 251 246 148 6 466 111 297
偿还债务支付的现金 4 614 046 454 2 800 531 412 6 084 767 875 4 536 400 825
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120 252 811 69 451 478 381 594 049 285 205 111
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 037 076 291 378 662 355 1 006 260 778 294 341 336
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 771 375 556 3 248 645 246 7 472 622 702 5 115 947 271
筹资活动产生的现金流量净额 2 149 183 -143 615 889 778 623 446 1 350 164 026
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -5 222 363 -937 652 4 526 016 -2 446 023
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -294 737 614 -594 184 223 -1 858 394 161 -1 447 597 493
期初现金及现金等价物余额 1 252 318 487 1 252 318 488 3 110 712 648 3 115 712 648
期末现金及现金等价物余额 957 580 874 658 134 265 1 252 318 487 1 668 115 155
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 488 689 164 0 1 304 685 693 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 14 021 167 0 253 582 019 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 321 233 013 0 486 178 389 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 18 786 553 0 33 147 582 0
长期待摊费用摊销 73 467 397 0 107 225 273 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 072 489 0 -1 453 962 0
固定资产报废损失 2 590 815 0 12 535 180 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 279 697 076 0 434 294 666 0
投资损失(减收益) -26 903 524 0 -30 029 800 0
递延所得税资产减少 -968 332 0 -24 856 538 0
递延所得税负债增加 -1 389 740 0 -3 581 458 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -104 923 628 0 -1 862 995 154 0
经营性应收项目的减少(减增加) 291 899 798 0 -3 163 972 802 0
经营性应付项目的增加(减减少) -1 343 725 619 0 2 093 863 592 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 11 401 652 0 -361 377 321 0
货币资金的期末余额 957 580 874 0 1 252 318 487 0
货币资金的期初余额 1 252 318 487 0 3 110 712 648 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -294 737 614 0 -1 858 394 161 0
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