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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 433 356 723 10 386 984 568 6 252 509 891 3 431 585 575
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 324 502 16 433 097 11 542 679 5 571 266
收到其他与经营活动有关的现金 39 689 624 182 970 571 213 847 823 59 213 641
经营活动现金流入小计 2 475 370 849 10 586 388 236 6 477 900 393 3 496 370 481
购买商品、接受劳务支付的现金 1 863 861 381 8 335 319 931 5 223 020 522 2 856 950 472
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 225 141 731 826 245 411 500 695 297 275 291 580
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 120 776 540 453 583 572 273 124 325 179 467 496
支付其他与经营活动有关的现金 131 727 150 413 187 984 442 589 265 139 365 116
经营活动现金流出小计 2 341 506 802 10 028 336 899 6 439 429 410 3 451 074 664
经营活动产生的现金流量净额 133 864 047 558 051 337 38 470 983 45 295 818
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 600 000 128 563 900 117 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 18 324 340 18 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 541 260 11 418 543 5 743 595 2 155 632
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 809 642 21 056 787 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 158 485 494 158 485 494
投资活动现金流入小计 2 350 901 33 075 330 311 117 329 295 641 127
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45 928 936 273 925 439 130 271 359 63 180 983
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 12 220 000 735 841 238 720 863 938
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 8 908 858 0
投资活动产生的现金流出小计 45 928 936 286 145 439 875 021 456 784 044 922
投资活动产生的现金流量净额 45 928 936 286 145 439 875 021 456 784 044 922
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 20 000 69 991 200 54 175 370 46 579 770
取得借款收到的现金 518 000 000 2 705 124 807 2 522 146 894 1 768 908 252
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 518 020 000 2 775 116 007 2 576 322 264 1 815 488 022
偿还债务支付的现金 556 285 912 2 209 103 937 1 418 600 252 819 182 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 990 616 176 219 078 113 024 343 91 845 809
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 634 894 011 297 085 077 293 598 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 581 276 528 3 020 217 026 1 828 709 671 1 204 625 809
筹资活动产生的现金流量净额 -63 256 528 -245 101 020 747 612 593 610 862 212
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -379 085 -4 213 907 -2 106 700 -1 049 333
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 26 650 398 55 666 301 220 072 750 166 704 902
期初现金及现金等价物余额 518 866 369 463 200 069 357 132 856 357 132 856
期末现金及现金等价物余额 545 516 768 518 866 369 577 205 606 523 837 758
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 285 370 320 0 437 139 721
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 75 180 283 0 43 387 959
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 179 269 900 0 62 587 822
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 751 290 0 4 627 843
长期待摊费用摊销 0 4 092 496 0 1 548 990
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 186 304 0 2 537 653
固定资产报废损失 0 3 071 760 0 3 263 373
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 106 825 891 0 32 470 056
投资损失(减收益) 0 -5 731 111 0 -18 669 246
递延所得税资产减少 0 -4 208 128 0 2 544 285
递延所得税负债增加 0 -2 881 153 0 -582 678
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 24 986 484 0 26 642 507
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -393 824 831 0 -480 388 477
经营性应付项目的增加(减减少) 0 269 961 832 0 224 052 509
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -295 866 498
经营活动产生的现金流量净额 0 558 051 337 0 45 295 818
货币资金的期末余额 0 518 866 369 0 523 837 758
货币资金的期初余额 0 463 200 069 0 357 132 856
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 55 666 301 0 166 704 902
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