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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5 084 524 143 21 710 486 123 14 096 899 342 9 194 169 426
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 458 798 417 1 613 409 298 1 175 466 753 721 443 954
收到其他与经营活动有关的现金 38 953 212 324 234 716 179 706 020 69 273 320
经营活动现金流入小计 5 582 275 773 23 648 130 138 15 452 072 116 9 984 886 699
购买商品、接受劳务支付的现金 4 827 278 072 14 872 235 902 11 313 035 144 7 190 765 894
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 591 249 215 4 224 457 856 3 147 424 488 2 120 130 137
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 517 455 491 1 631 045 798 1 148 544 384 722 939 607
支付其他与经营活动有关的现金 374 780 207 1 965 074 603 1 510 039 969 1 047 407 897
经营活动现金流出小计 7 310 762 985 22 692 814 159 17 119 043 985 11 081 243 536
经营活动产生的现金流量净额 -1 728 487 213 955 315 978 -1 666 971 870 -1 096 356 837
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 154 883 002 146 950 000 140 950 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 21 169 1 005 009 1 738 010 1 604 975
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 514 008 6 708 369 552 894 330 763
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 853 407 7 546 324 3 254 124 2 404 124
投资活动现金流入小计 6 388 583 170 142 703 152 495 028 145 289 861
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 134 928 483 552 121 341 389 636 120 223 433 215
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 12 200 000 144 300 000 144 300 000 139 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 80 777 002 56 408 605 56 408 605
支付其他与投资活动有关的现金 19 920 975 139 588 396 100 527 143 75 796 952
投资活动产生的现金流出小计 167 049 458 916 786 739 690 871 869 494 938 773
投资活动产生的现金流量净额 167 049 458 916 786 739 690 871 869 494 938 773
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 15 949 250 902 573 371 77 742 285 28 410 000
取得借款收到的现金 2 694 932 981 6 623 290 520 4 608 755 547 2 967 492 896
收到其他与筹资活动有关的现金 705 446 142 1 274 934 480 1 073 755 820 619 391 280
筹资活动现金流入小计 3 416 328 373 8 800 798 371 5 760 253 652 3 615 294 176
偿还债务支付的现金 1 536 335 297 6 579 048 362 3 615 177 764 2 210 534 089
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25 649 072 693 036 284 650 902 101 624 264 590
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 741 523 904 1 152 202 000 912 488 000 547 215 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 303 508 273 8 424 286 646 5 178 567 864 3 382 013 679
筹资活动产生的现金流量净额 1 112 820 100 376 511 725 581 685 788 233 280 497
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -38 821 971 54 421 143 59 968 948 15 101 535
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -815 149 959 639 604 810 -1 563 693 975 -1 197 623 717
期初现金及现金等价物余额 3 702 283 804 3 062 678 994 3 062 678 994 3 062 678 994
期末现金及现金等价物余额 2 887 133 844 3 702 283 804 1 498 985 019 1 865 055 277
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 594 592 680 0 1 088 763 872
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 358 998 191 0 128 296 022
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 197 491 957 0 88 783 393
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 32 347 000 0 15 655 021
长期待摊费用摊销 0 8 865 941 0 3 088 554
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -17 536 0 13 025
固定资产报废损失 0 981 291 0 962 518
公允价值变动损失 0 38 602 602 0 41 332 765
财务费用 0 -38 062 730 0 47 598 499
投资损失(减收益) 0 79 293 077 0 20 867 876
递延所得税资产减少 0 -171 253 943 0 -89 302 479
递延所得税负债增加 0 4 669 023 0 8 229 684
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -29 181 801 0 -580 085 558
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -3 523 904 205 0 -1 496 674 488
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 436 072 080 0 -373 885 541
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -34 177 650 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 955 315 978 0 -1 096 356 837
货币资金的期末余额 0 3 690 994 031 0 1 865 055 277
货币资金的期初余额 0 3 061 375 534 0 3 061 375 534
现金等价物的期末余额 0 11 289 772 0 0
现金等价物的期初余额 0 1 303 460 0 1 303 460
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 639 604 810 0 -1 197 623 717
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