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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13 912 104 904 5 980 670 428 23 441 317 201 16 279 742 890
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 53 186
收到其他与经营活动有关的现金 314 053 688 20 570 309 500 164 362 92 662 416
经营活动现金流入小计 14 226 158 593 6 001 240 737 23 941 481 563 16 372 458 492
购买商品、接受劳务支付的现金 13 092 196 534 5 387 755 497 21 387 249 151 14 965 119 294
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 256 780 135 131 534 953 512 590 286 375 511 719
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 97 233 519 68 533 929 255 196 684 156 904 801
支付其他与经营活动有关的现金 133 504 129 75 042 570 629 381 729 225 031 194
经营活动现金流出小计 13 579 714 317 5 662 866 948 22 784 417 850 15 722 567 008
经营活动产生的现金流量净额 646 444 275 338 373 788 1 157 063 713 649 891 485
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 43 420 447 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 11 876 044 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 836 13 836 1 162 107 49 014
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 3 273 975 0
投资活动现金流入小计 13 836 13 836 59 732 572 49 014
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 284 197 481 115 309 644 842 613 076 582 167 032
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 60 421 621 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 24 671 392 0
投资活动产生的现金流出小计 284 197 481 115 309 644 927 706 089 582 167 032
投资活动产生的现金流量净额 284 197 481 115 309 644 927 706 089 582 167 032
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 99 400 000 99 400 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 3 857 487 447 2 791 312 317 7 047 840 934 6 637 266 559
收到其他与筹资活动有关的现金 1 166 155 255 626 631 720 205 273 750 841 301 582
筹资活动现金流入小计 5 023 642 703 3 417 944 036 7 352 514 684 7 577 968 141
偿还债务支付的现金 4 504 908 590 2 431 662 822 6 235 067 383 5 020 663 525
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 177 449 087 81 045 650 472 100 469 305 868 613
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 533 735 384 992 643 419 829 338 184 2 126 529 470
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 216 093 060 3 505 351 892 7 536 506 036 7 453 061 608
筹资活动产生的现金流量净额 -192 450 357 -87 407 855 -183 991 352 124 906 533
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 877 219 239 345 1 883 235 27 672 872
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 167 933 054 135 909 470 106 982 080 220 352 872
期初现金及现金等价物余额 247 373 484 247 373 484 140 391 404 136 242 646
期末现金及现金等价物余额 415 306 538 383 282 954 247 373 484 356 595 518
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 136 294 458 0 391 866 767 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 753 039 0 60 908 175 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 337 279 822 0 421 571 866 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 23 828 233 0 46 305 226 0
长期待摊费用摊销 15 719 107 0 49 283 421 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -13 836 0 -73 292 0
固定资产报废损失 0 0 21 457 173 0
公允价值变动损失 -35 145 220 0 -8 325 122 0
财务费用 186 478 030 0 353 710 538 0
投资损失(减收益) -24 696 870 0 -49 520 844 0
递延所得税资产减少 -20 008 468 0 13 532 167 0
递延所得税负债增加 -12 232 457 0 -15 019 609 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -132 768 169 0 -543 701 681 0
经营性应收项目的减少(减增加) -109 596 568 0 275 605 845 0
经营性应付项目的增加(减减少) 249 583 297 0 139 463 082 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 28 969 878 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 646 444 275 0 1 157 063 713 0
货币资金的期末余额 415 306 538 0 247 373 484 0
货币资金的期初余额 247 373 484 0 140 391 404 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 167 933 054 0 106 982 080 0
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