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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 18 931 591 449 7 436 989 711 22 024 532 002 14 769 110 027
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 43 525 857 43 489 979 58 160 119 892 502
收到其他与经营活动有关的现金 392 923 673 408 671 694 112 186 077 436 402 248
经营活动现金流入小计 19 368 040 979 7 889 151 384 22 194 878 198 15 206 404 777
购买商品、接受劳务支付的现金 11 477 742 910 5 000 074 498 32 426 529 556 22 401 181 245
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 240 549 688 146 330 950 312 008 565 217 957 556
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 590 803 264 892 125 846 2 808 156 130 2 352 374 333
支付其他与经营活动有关的现金 297 309 162 1 608 635 303 588 376 197 523 507 940
经营活动现金流出小计 14 606 405 025 7 647 166 597 36 135 070 449 25 495 021 074
经营活动产生的现金流量净额 4 761 635 955 241 984 787 -13 940 192 250 -10 288 616 297
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3 601 005 500 000 892 034 972 4 536 884 697
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 46 604 281 985 554 36 517 290 64 683 111
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 162 500 -143 412 265 144 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -73 214 982 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 723 412 658 3 190 287 231 2 549 484 450 2 547 150 575
投资活动现金流入小计 3 700 565 463 3 191 629 373 3 478 301 856 7 148 718 383
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14 032 266 20 615 219 27 042 267 18 758 499
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 860 887 114 0 1 911 313 000 5 173 329 438
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -264 748 402 -264 748 402 -572 395 058 -922 341 789
支付其他与投资活动有关的现金 3 566 581 810 2 082 122 365 9 554 109 855 11 681 522 914
投资活动产生的现金流出小计 4 176 752 788 1 837 989 182 10 920 070 063 15 951 269 063
投资活动产生的现金流量净额 4 176 752 788 1 837 989 182 10 920 070 063 15 951 269 063
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 700 000 000 1 700 000 000 3 980 000 000 2 180 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 829 424 563 149 101 942
取得借款收到的现金 5 362 142 200 5 340 123 510 19 897 133 424 19 182 393 823
收到其他与筹资活动有关的现金 3 585 411 974 1 395 558 637 6 679 616 179 5 114 692 171
筹资活动现金流入小计 10 647 554 173 8 435 682 147 31 386 174 166 26 626 187 936
偿还债务支付的现金 4 850 750 000 1 887 534 691 7 816 077 839 6 303 670 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 975 114 942 369 325 454 1 776 036 484 1 136 294 155
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 183 818 962 2 548 157 177 2 846 673 253 2 990 101 890
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 009 683 904 4 805 017 322 12 438 787 575 10 430 066 045
筹资活动产生的现金流量净额 637 870 269 3 630 664 824 18 947 386 591 16 196 121 891
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 218 815 -11 877 352 43 903 152 43 931 444
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 4 923 537 714 5 214 412 451 -2 390 670 714 -2 851 113 640
期初现金及现金等价物余额 7 177 419 304 7 177 419 304 9 568 090 018 9 568 090 018
期末现金及现金等价物余额 12 100 957 018 12 391 831 755 7 177 419 304 6 716 976 378
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 908 346 357 0 3 152 214 835 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -125 978 152 0 807 959 090 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 37 541 672 0 108 681 031 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 502 993 0 4 764 424 0
长期待摊费用摊销 3 252 099 0 5 128 653 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 143 412 0 204 876 0
固定资产报废损失 12 472 0 113 755 0
公允价值变动损失 2 810 156 0 0 0
财务费用 511 840 230 0 703 415 991 0
投资损失(减收益) -358 597 966 0 105 425 783 0
递延所得税资产减少 -190 758 016 0 -354 967 932 0
递延所得税负债增加 0 0 -325 579 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -5 036 359 867 0 -23 827 753 917 0
经营性应收项目的减少(减增加) -5 271 837 354 0 5 212 208 273 0
经营性应付项目的增加(减减少) 14 344 453 695 0 142 738 465 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -65 735 777 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 4 761 635 955 0 -13 940 192 250 0
货币资金的期末余额 12 100 957 018 0 7 177 419 304 0
货币资金的期初余额 7 177 419 304 0 9 568 090 018 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 4 923 537 714 0 -2 390 670 714 0
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