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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 909 891 558 3 379 857 105 2 448 361 543 1 282 624 968
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 382 491 19 922 284 14 606 436 8 375 254
收到其他与经营活动有关的现金 47 606 118 92 057 677 59 339 272 19 620 551
经营活动现金流入小计 972 863 231 3 535 872 371 2 553 469 666 1 330 494 628
购买商品、接受劳务支付的现金 385 560 205 2 567 731 939 1 890 779 908 916 588 359
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 67 007 993 265 545 254 189 386 500 124 760 108
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 30 811 153 182 905 121 161 385 915 139 327 503
支付其他与经营活动有关的现金 124 735 026 163 743 912 126 518 077 130 620 895
经营活动现金流出小计 575 952 657 3 232 025 801 2 389 089 915 1 306 355 804
经营活动产生的现金流量净额 396 910 574 303 846 569 164 379 751 24 138 824
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 114 000 000 84 082 707 84 053 890
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 944 695 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60 115 161 335 207 364 197 964
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 60 115 115 106 030 84 290 070 84 251 853
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 134 595 720 587 584 862 567 568 103 349 691 963
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 222 000 000 49 900 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 356 595 720 637 484 862 567 568 103 349 691 963
投资活动产生的现金流量净额 356 595 720 637 484 862 567 568 103 349 691 963
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 93 000 000 62 513 800 91 096 200
取得借款收到的现金 403 194 656 1 480 768 150 1 197 563 100 866 353 510
收到其他与筹资活动有关的现金 0 94 273 979 118 570 000 100 280 000
筹资活动现金流入小计 403 194 656 1 668 042 129 1 378 646 900 1 057 729 710
偿还债务支付的现金 381 155 606 1 295 611 539 900 043 941 630 765 119
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 406 669 127 282 220 118 403 611 94 722 726
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 57 577 775 95 009 922 75 062 781
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 410 562 275 1 480 471 534 1 113 457 474 800 550 626
筹资活动产生的现金流量净额 -7 367 619 187 570 595 265 189 426 257 179 084
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 4 656 847 2 237 682 -105 765 1 181 758
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 37 664 196 -28 723 986 -53 814 621 17 059 556
期初现金及现金等价物余额 138 498 216 167 222 202 167 222 202 167 222 202
期末现金及现金等价物余额 176 162 412 138 498 216 113 407 580 184 281 758
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 2 987 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 371 982 033 0 243 234 071
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 824 459 0 2 363 940
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 209 395 209 0 96 690 119
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 839 775 0 1 929 325
长期待摊费用摊销 0 786 618 0 512 866
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -72 508 0 -93 649
固定资产报废损失 0 841 652 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 82 670 463 0 30 950 511
投资损失(减收益) 0 692 776 0 406 371
递延所得税资产减少 0 -4 992 812 0 8 656 785
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -237 873 763 0 -172 708 497
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -528 128 016 0 -221 533 172
经营性应付项目的增加(减减少) 0 386 293 772 0 33 730 156
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 9 586 913 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 303 846 569 0 24 138 824
货币资金的期末余额 0 138 498 216 0 184 281 758
货币资金的期初余额 0 167 222 202 0 167 222 202
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -28 723 986 0 17 059 556
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