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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 519 815 374 1 076 211 591 3 433 568 254 2 319 795 610
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 401 757 10 464 697 14 944 659 16 546 868
收到其他与经营活动有关的现金 229 709 022 202 093 327 60 362 549 33 781 295
经营活动现金流入小计 1 767 926 154 1 288 769 615 3 508 875 462 2 370 123 773
购买商品、接受劳务支付的现金 1 295 930 729 853 275 888 3 440 118 193 2 571 307 583
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 98 605 335 56 889 638 190 813 832 139 818 563
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 34 318 924 16 509 798 158 946 245 129 839 345
支付其他与经营活动有关的现金 266 990 107 406 491 383 317 095 806 151 701 829
经营活动现金流出小计 1 695 845 095 1 333 166 707 4 106 974 076 2 992 667 319
经营活动产生的现金流量净额 72 081 059 -44 397 093 -598 098 614 -622 543 546
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 7 475 374 12 662 694
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 287 906 44 000 495 146 392 476
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 690 219 259 205 702 940 1 573 303 423 1 305 719 858
投资活动现金流入小计 690 507 165 205 746 940 1 581 273 943 1 318 775 027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 996 494 3 040 143 71 588 848 32 816 926
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 28 000 000 0 62 000 000 55 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 139 388 772 139 399 900
支付其他与投资活动有关的现金 713 900 000 167 000 000 1 473 931 987 1 252 200 000
投资活动产生的现金流出小计 750 896 494 170 040 143 1 746 909 607 1 479 416 826
投资活动产生的现金流量净额 750 896 494 170 040 143 1 746 909 607 1 479 416 826
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 000 000 600 000 1 000 000 1 000 000
取得借款收到的现金 492 920 000 300 000 000 596 000 000 438 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 23 559 227 0
筹资活动现金流入小计 493 920 000 300 600 000 620 559 227 439 000 000
偿还债务支付的现金 524 710 492 325 033 522 190 200 000 80 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 598 193 8 917 647 86 757 114 64 283 235
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 722 374 701 453
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 540 308 686 333 951 169 277 679 488 144 984 689
筹资活动产生的现金流量净额 -46 388 686 -33 351 169 342 879 738 294 015 311
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 978 932 945 383 80 760 967 873
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -33 718 023 -41 096 082 -420 773 781 -488 202 160
期初现金及现金等价物余额 155 686 094 155 917 533 576 459 875 576 459 875
期末现金及现金等价物余额 121 968 071 114 821 451 155 686 094 88 257 715
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 41 448 589 0 -2 899 396 365 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 36 797 318 0 3 103 993 002 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18 152 220 0 34 593 824 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 10 258 463 0 31 934 100 0
长期待摊费用摊销 879 116 0 633 470 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 241 883 0 583 720 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 15 598 193 0 26 619 622 0
投资损失(减收益) -6 334 473 0 -6 127 879 0
递延所得税资产减少 -21 740 310 0 -17 578 573 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 2 505 127 0 10 696 755 0
经营性应收项目的减少(减增加) -163 156 680 0 -890 222 710 0
经营性应付项目的增加(减减少) 137 431 614 0 6 172 419 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 72 081 059 0 -598 098 614 0
货币资金的期末余额 121 968 071 0 155 686 094 0
货币资金的期初余额 155 686 094 0 576 459 875 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -33 718 023 0 -420 773 781 0
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