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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 361 866 096 2 099 264 356 7 060 001 965 5 517 715 485
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 4 187 553 0
收到其他与经营活动有关的现金 130 990 255 56 946 571 240 475 567 177 061 745
经营活动现金流入小计 3 492 856 351 2 156 210 927 7 304 665 085 5 694 777 229
购买商品、接受劳务支付的现金 2 573 018 808 1 522 573 355 5 795 230 913 4 404 053 824
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 264 697 069 138 811 946 571 538 615 432 007 461
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 105 449 275 57 571 909 128 698 695 90 490 621
支付其他与经营活动有关的现金 385 587 884 163 015 634 876 959 440 744 884 015
经营活动现金流出小计 3 328 753 037 1 881 972 844 7 372 427 662 5 671 435 922
经营活动产生的现金流量净额 164 103 314 274 238 084 -67 762 577 23 341 308
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 93 955 300 171 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 984 0 0 27 279 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 222 390 452 285 492 338 137 154
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 26 716 930 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 227 374 452 285 121 164 567 198 416 154
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 734 906 2 756 251 76 278 991 75 448 174
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 100 000 000 100 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 8 734 906 2 756 251 176 278 991 175 448 174
投资活动产生的现金流量净额 8 734 906 2 756 251 176 278 991 175 448 174
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 40 260 400 0
取得借款收到的现金 200 000 000 100 000 000 400 000 000 350 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 33 510 400
筹资活动现金流入小计 200 000 000 100 000 000 440 260 400 383 510 400
偿还债务支付的现金 350 000 000 50 000 000 200 000 000 150 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 401 963 3 789 047 13 922 719 7 959 594
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 048 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 370 449 963 53 789 047 213 922 719 157 959 594
筹资活动产生的现金流量净额 -170 449 963 46 210 953 226 337 681 225 550 806
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -14 854 181 318 145 072 103 460 680 271 860 094
期初现金及现金等价物余额 504 886 285 504 886 285 401 425 605 401 425 605
期末现金及现金等价物余额 490 032 104 823 031 356 504 886 285 673 285 699
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -131 485 215 0 -6 449 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -5 828 747 0 11 457 467 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 24 994 566 0 54 007 942 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 370 762 0 2 818 101 0
长期待摊费用摊销 115 876 576 0 64 592 149 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 20 861 196 0 338 190 0
固定资产报废损失 0 0 1 153 006 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 7 401 963 0 14 086 010 0
投资损失(减收益) 5 126 898 0 -30 917 122 0
递延所得税资产减少 4 136 229 0 11 516 137 0
递延所得税负债增加 -378 875 0 757 750 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 244 678 492 0 7 371 887 0
经营性应收项目的减少(减增加) 210 062 986 0 -66 053 415 0
经营性应付项目的增加(减减少) -331 713 518 0 -144 735 379 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 5 851 148 0
经营活动产生的现金流量净额 164 103 314 0 -67 762 577 0
货币资金的期末余额 490 032 104 0 504 886 285 0
货币资金的期初余额 504 886 285 0 401 425 605 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -14 854 181 0 103 460 680 0
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