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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 088 813 535 1 085 324 945 3 708 437 797 2 839 063 431
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 310 674 149 224 237 842 2 516 912
收到其他与经营活动有关的现金 48 399 034 1 616 357 79 791 774 31 521 372
经营活动现金流入小计 2 137 523 243 1 087 090 526 3 788 467 413 2 873 101 716
购买商品、接受劳务支付的现金 1 511 613 521 887 839 646 3 091 914 952 2 337 837 096
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 215 035 963 126 521 785 383 338 753 290 975 621
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 50 298 190 14 854 787 55 213 925 39 062 716
支付其他与经营活动有关的现金 105 788 519 42 344 639 232 014 376 165 905 632
经营活动现金流出小计 1 882 736 193 1 071 560 856 3 762 482 006 2 833 781 066
经营活动产生的现金流量净额 254 787 051 15 529 669 25 985 408 39 320 650
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 18 186 000 0 388 066 381 386
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 22 974 552 5 993 279 7 065 083 3 116 027
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 297 836 273 836 8 207 676 1 939 545
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 41 458 388 6 267 115 15 660 825 5 436 958
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58 554 183 14 336 457 56 973 163 102 959 656
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 682 408 650 000 23 570 864 18 916 006
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 160 000 1 820 000 781 000 0
投资活动产生的现金流出小计 60 396 591 16 806 457 81 325 027 121 875 662
投资活动产生的现金流量净额 60 396 591 16 806 457 81 325 027 121 875 662
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 6 500 000 4 500 000 10 500 000 6 020 000
取得借款收到的现金 1 108 351 300 622 910 000 2 352 707 388 1 757 687 739
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 114 851 300 627 410 000 2 363 207 388 1 763 707 739
偿还债务支付的现金 1 162 600 000 498 000 000 2 159 600 000 1 557 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159 531 612 28 608 985 186 278 586 126 585 937
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 322 131 612 526 608 985 2 345 878 586 1 683 585 937
筹资活动产生的现金流量净额 -207 280 312 100 801 015 17 328 802 80 121 802
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 751 366 -888 665 501 491 5 043 576
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 26 817 170 104 902 677 -21 848 501 8 047 325
期初现金及现金等价物余额 234 534 875 234 534 875 256 383 376 256 383 376
期末现金及现金等价物余额 261 352 045 339 437 551 234 534 875 264 430 701
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 196 225 414 0 143 131 902 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 696 187 0 25 851 328 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 188 561 688 0 309 632 622 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 057 269 0 8 273 302 0
长期待摊费用摊销 7 721 754 0 3 489 366 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -487 801 0
固定资产报废损失 106 214 0 3 046 254 0
公允价值变动损失 210 949 0 704 113 0
财务费用 58 495 514 0 69 195 102 0
投资损失(减收益) -33 428 026 0 -13 046 514 0
递延所得税资产减少 -3 187 452 0 -4 008 376 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -26 335 448 0 -52 568 750 0
经营性应收项目的减少(减增加) -59 092 601 0 -602 397 286 0
经营性应付项目的增加(减减少) -113 325 510 0 94 497 560 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 33 081 098 0 40 672 588 0
经营活动产生的现金流量净额 254 787 051 0 25 985 408 0
货币资金的期末余额 229 860 045 0 193 558 875 0
货币资金的期初余额 193 558 875 0 202 961 376 0
现金等价物的期末余额 31 492 000 0 40 976 000 0
现金等价物的期初余额 40 976 000 0 53 422 000 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 26 817 170 0 -21 848 501 0
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